有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成26年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY) | 投資信託受益証券 | 601,601 | 6,266.00 | 6,311.00 | - | 98.28% |
| ケイマン諸島 | 3,769,632,807 | 3,796,704,857 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,450,010 | 1.2019 | 1.2028 | - | 0.29% |
| 日本 | 11,358,912 | 11,366,472 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.28% |
| 親投資信託受益証券 | 0.29% |
| 合計 | 98.58% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 6,000,000,000 | 100.10 | 100.27 | 0.200000 | 1.37% |
| 日本 | 6,006,270,000 | 6,016,500,000 | 2019/3/20 | ||||
| 2 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,700,000,000 | 102.12 | 102.93 | 0.800000 | 1.34% |
| 日本 | 5,820,971,000 | 5,867,181,000 | 2023/9/20 | ||||
| 3 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.13 | 100.98 | 0.600000 | 1.27% |
| 日本 | 5,507,615,000 | 5,554,230,000 | 2023/12/20 | ||||
| 4 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.09 | 100.30 | 0.200000 | 1.26% |
| 日本 | 5,505,495,000 | 5,516,720,000 | 2018/12/20 | ||||
| 5 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.11 | 100.82 | 0.600000 | 1.15% |
| 日本 | 5,005,610,000 | 5,041,250,000 | 2024/3/20 | ||||
| 6 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.26 | 100.34 | 0.200000 | 1.15% |
| 日本 | 5,013,350,000 | 5,017,150,000 | 2017/9/20 | ||||
| 7 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,600,000,000 | 106.60 | 106.98 | 1.300000 | 1.12% |
| 日本 | 4,903,946,000 | 4,921,172,000 | 2021/3/20 | ||||
| 8 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,700,000,000 | 102.64 | 103.35 | 0.800000 | 1.11% |
| 日本 | 4,824,504,000 | 4,857,544,000 | 2022/9/20 | ||||
| 9 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.58 | 100.73 | 0.300000 | 1.04% |
| 日本 | 4,526,410,000 | 4,533,255,000 | 2018/9/20 | ||||
| 10 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.59 | 100.57 | 0.300000 | 1.03% |
| 日本 | 4,526,955,000 | 4,525,920,000 | 2017/3/20 | ||||
| 11 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.28 | 100.33 | 0.200000 | 1.03% |
| 日本 | 4,512,690,000 | 4,514,850,000 | 2017/6/20 | ||||
| 12 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.25 | 100.37 | 0.200000 | 0.99% |
| 日本 | 4,310,856,000 | 4,315,910,000 | 2017/12/20 | ||||
| 13 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 106.20 | 106.07 | 1.300000 | 0.97% |
| 日本 | 4,248,344,000 | 4,243,120,000 | 2019/12/20 | ||||
| 14 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 106.10 | 105.69 | 1.500000 | 0.97% |
| 日本 | 4,244,000,000 | 4,227,640,000 | 2018/9/20 | ||||
| 15 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 105.87 | 105.55 | 1.400000 | 0.96% |
| 日本 | 4,234,920,000 | 4,222,040,000 | 2018/12/20 | ||||
| 16 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 105.22 | 104.78 | 1.500000 | 0.93% |
| 日本 | 4,103,892,000 | 4,086,537,000 | 2017/12/20 | ||||
| 17 | 97回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.74 | 100.61 | 0.400000 | 0.92% |
| 日本 | 4,029,800,000 | 4,024,720,000 | 2016/6/20 | ||||
| 18 | 92回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.36 | 100.28 | 0.300000 | 0.92% |
| 日本 | 4,014,560,000 | 4,011,280,000 | 2015/9/20 | ||||
| 19 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 104.37 | 104.98 | 1.000000 | 0.84% |
| 日本 | 3,652,950,000 | 3,674,405,000 | 2022/3/20 | ||||
| 20 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 106.97 | 106.56 | 1.500000 | 0.83% |
| 日本 | 3,637,116,000 | 3,623,074,000 | 2019/6/20 | ||||
| 21 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.73 | 0.300000 | 0.81% |
| 日本 | 3,521,070,000 | 3,525,655,000 | 2018/6/20 | ||||
| 22 | 93回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.78 | 100.61 | 0.500000 | 0.80% |
| 日本 | 3,527,580,000 | 3,521,420,000 | 2015/12/20 | ||||
| 23 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.58 | 100.53 | 0.300000 | 0.80% |
| 日本 | 3,520,305,000 | 3,518,690,000 | 2016/12/20 | ||||
| 24 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 104.16 | 103.46 | 1.700000 | 0.80% |
| 日本 | 3,541,678,000 | 3,517,776,000 | 2016/9/20 | ||||
| 25 | 293回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 107.08 | 106.54 | 1.800000 | 0.78% |
| 日本 | 3,426,624,000 | 3,409,408,000 | 2018/6/20 | ||||
| 26 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 102.31 | 103.03 | 0.800000 | 0.78% |
| 日本 | 3,376,230,000 | 3,400,023,000 | 2023/6/20 | ||||
| 27 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 105.95 | 106.23 | 1.200000 | 0.78% |
| 日本 | 3,390,624,000 | 3,399,360,000 | 2020/12/20 | ||||
| 28 | 299回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 105.66 | 105.33 | 1.300000 | 0.75% |
| 日本 | 3,275,677,000 | 3,265,230,000 | 2019/3/20 | ||||
| 29 | 286回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 105.61 | 104.92 | 1.800000 | 0.74% |
| 日本 | 3,274,034,000 | 3,252,551,000 | 2017/6/20 | ||||
| 30 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.01 | 106.85 | 1.400000 | 0.73% |
| 日本 | 3,210,510,000 | 3,205,560,000 | 2020/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成26年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 80.54% |
| 地方債証券 | 6.65% |
| 特殊債券 | 6.67% |
| 社債券 | 5.69% |
| 合計 | 99.55% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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