有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月13日-平成29年7月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成29年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY) | 投資信託受益証券 | 426,034 | 3,923.99 | 3,922.00 | - | 96.98% |
| ケイマン諸島 | 1,671,758,907 | 1,670,906,838 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,450,010 | 1.2758 | 1.2787 | - | 0.70% |
| 日本 | 12,057,267 | 12,083,727 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 96.98% |
| 親投資信託受益証券 | 0.70% |
| 合計 | 97.68% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.73 | 100.46 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 4,532,864,000 | 4,520,925,000 | 2019/12/20 | ||||
| 2 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.64 | 100.33 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 4,529,245,000 | 4,515,030,000 | 2027/3/20 | ||||
| 3 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 100.82 | 100.43 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,234,524,000 | 4,218,312,000 | 2018/12/20 | ||||
| 4 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.38 | 100.55 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,015,295,000 | 4,022,360,000 | 2026/3/20 | ||||
| 5 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.84 | 100.51 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,033,960,000 | 4,020,560,000 | 2019/3/20 | ||||
| 6 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.34 | 100.42 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,013,635,000 | 4,016,800,000 | 2026/12/20 | ||||
| 7 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.91 | 100.59 | 0.200000 | 0.99% |
| 日本 | 3,733,892,000 | 3,721,978,000 | 2019/6/20 | ||||
| 8 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.02 | 102.30 | 0.300000 | 0.95% |
| 日本 | 3,570,700,000 | 3,580,500,000 | 2025/12/20 | ||||
| 9 | 131回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 101.15 | 100.76 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,540,285,000 | 3,526,810,000 | 2022/3/20 | ||||
| 10 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.92 | 100.70 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,532,270,000 | 3,524,640,000 | 2021/9/20 | ||||
| 11 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.78 | 100.54 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,527,580,000 | 3,519,215,000 | 2020/6/20 | ||||
| 12 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.18 | 100.48 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,506,425,000 | 3,517,010,000 | 2026/6/20 | ||||
| 13 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.87 | 100.47 | 0.300000 | 0.93% |
| 日本 | 3,530,450,000 | 3,516,485,000 | 2018/9/20 | ||||
| 14 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.14 | 100.45 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,504,970,000 | 3,515,890,000 | 2026/9/20 | ||||
| 15 | 377回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.42 | 100.41 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,514,955,000 | 3,514,385,000 | 2019/6/15 | ||||
| 16 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.76 | 104.98 | 1.300000 | 0.83% |
| 日本 | 3,173,010,000 | 3,149,550,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.90 | 103.12 | 0.400000 | 0.82% |
| 日本 | 3,087,180,000 | 3,093,810,000 | 2025/9/20 | ||||
| 18 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 100.72 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,031,845,000 | 3,021,750,000 | 2021/12/20 | ||||
| 19 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.91 | 100.66 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,027,450,000 | 3,019,830,000 | 2021/6/20 | ||||
| 20 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.88 | 100.63 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,026,490,000 | 3,019,110,000 | 2021/3/20 | ||||
| 21 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.84 | 100.59 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,025,440,000 | 3,017,790,000 | 2020/12/20 | ||||
| 22 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.81 | 100.56 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,024,330,000 | 3,016,950,000 | 2020/9/20 | ||||
| 23 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.74 | 100.50 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,022,490,000 | 3,015,000,000 | 2020/3/20 | ||||
| 24 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 103.95 | 103.04 | 1.500000 | 0.79% |
| 日本 | 3,014,811,000 | 2,988,334,000 | 2019/6/20 | ||||
| 25 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.49 | 104.92 | 1.000000 | 0.69% |
| 日本 | 2,637,250,000 | 2,623,025,000 | 2022/3/20 | ||||
| 26 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.15 | 103.34 | 1.300000 | 0.68% |
| 日本 | 2,603,800,000 | 2,583,600,000 | 2019/12/20 | ||||
| 27 | 143回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,100,000,000 | 117.77 | 118.96 | 1.600000 | 0.66% |
| 日本 | 2,473,274,000 | 2,498,265,000 | 2033/3/20 | ||||
| 28 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 104.04 | 103.39 | 1.000000 | 0.63% |
| 日本 | 2,392,920,000 | 2,378,039,000 | 2020/9/20 | ||||
| 29 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,300,000,000 | 103.01 | 102.09 | 1.400000 | 0.62% |
| 日本 | 2,369,299,000 | 2,348,277,000 | 2018/12/20 | ||||
| 30 | 312回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 105.07 | 104.32 | 1.200000 | 0.61% |
| 日本 | 2,311,606,000 | 2,295,150,000 | 2020/12/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.72% |
| 地方債証券 | 6.32% |
| 特殊債券 | 4.66% |
| 社債券 | 4.76% |
| 合計 | 99.46% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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