有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)	投資信託受益証券	342,741.55	2,378.0000	2,383.0000	-	95.96
	ケイマン諸島			815,039,406	816,753,113	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,450,010	1.3068	1.3045	-	1.45
	日本			12,350,218	12,327,538	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.96
親投資信託受益証券	1.45
合計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,700,000,000	101.58	101.25	0.1	1.09
	日本			2,742,765,000	2,733,858,000	2028/3/20
2	132回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,500,000,000	100.50	100.31	0.1	1.00
	日本			2,512,571,000	2,507,775,000	2022/6/20
3	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,470,000,000	101.45	101.23	0.1	1.00
	日本			2,505,947,000	2,500,455,100	2027/3/20
4	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,360,000,000	102.56	102.09	0.6	0.96
	日本			2,420,482,000	2,409,489,200	2023/12/20
5	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,350,000,000	102.87	102.42	0.4	0.96
	日本			2,417,664,000	2,406,917,000	2025/9/20
6	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	102.68	102.46	0.6	0.93
	日本			2,341,188,500	2,336,110,800	2024/6/20
7	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	101.46	101.16	0.1	0.92
	日本			2,313,508,000	2,306,470,800	2026/9/20
8	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	101.43	101.13	0.1	0.92
	日本			2,312,660,000	2,305,900,800	2026/6/20
9	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,250,000,000	102.50	102.27	0.6	0.92
	日本			2,306,445,000	2,301,232,500	2024/3/20
10	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,210,000,000	102.34	102.06	0.3	0.90
	日本			2,261,886,000	2,255,570,200	2025/12/20
11	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,220,000,000	101.48	101.18	0.1	0.90
	日本			2,252,980,000	2,246,373,600	2028/9/20
12	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,140,000,000	102.62	102.31	0.4	0.87
	日本			2,196,108,000	2,189,476,800	2025/6/20
13	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,110,000,000	101.59	101.21	0.1	0.85
	日本			2,143,692,000	2,135,594,300	2026/12/20
14	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,090,000,000	100.80	100.62	0.1	0.84
	日本			2,106,756,000	2,103,041,600	2030/9/20
15	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,060,000,000	101.47	101.28	0.1	0.83
	日本			2,090,332,000	2,086,368,000	2027/12/20
16	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,060,000,000	100.70	100.74	0.1	0.83
	日本			2,074,534,500	2,075,429,400	2030/6/20
17	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,030,000,000	102.46	102.17	0.4	0.83
	日本			2,080,023,000	2,074,213,400	2025/3/20
18	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,010,000,000	101.77	101.25	0.1	0.81
	日本			2,045,634,000	2,035,145,100	2027/6/20
19	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,000,000,000	101.03	101.02	0.1	0.81
	日本			2,020,638,000	2,020,480,000	2025/9/20
20	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.60	101.26	0.1	0.80
	日本			2,011,863,000	2,005,086,600	2027/9/20
21	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,980,000,000	101.35	101.10	0.1	0.80
	日本			2,006,790,000	2,001,958,200	2026/3/20
22	133回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,980,000,000	100.48	100.37	0.1	0.79
	日本			1,989,630,000	1,987,444,800	2022/9/20
23	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,960,000,000	101.51	101.22	0.1	0.79
	日本			1,989,695,000	1,983,970,800	2028/6/20
24	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,920,000,000	101.21	101.04	0.1	0.78
	日本			1,943,411,400	1,940,140,800	2029/6/20
25	142回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,920,000,000	101.01	100.89	0.1	0.77
	日本			1,939,433,200	1,937,222,400	2024/12/20
26	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,870,000,000	101.37	101.10	0.1	0.76
	日本			1,895,667,000	1,890,570,000	2029/3/20
27	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,840,000,000	102.35	102.28	0.5	0.75
	日本			1,883,394,000	1,881,952,000	2024/9/20
28	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,850,000,000	100.98	100.99	0.1	0.75
	日本			1,868,182,000	1,868,333,500	2025/6/20
29	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,840,000,000	101.26	101.14	0.1	0.74
	日本			1,863,358,000	1,861,086,400	2028/12/20
30	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,840,000,000	100.69	100.48	0.1	0.74
	日本			1,852,704,000	1,848,832,000	2023/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.42
地方債証券	6.43
特殊債券	6.37
社債券	3.99
合計	99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。