有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月16日-令和1年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY)	投資信託受益証券	393,999	2,927.99	2,936.00	-	96.42%
	ケイマン諸島			1,153,630,213	1,156,782,209	-
2	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,450,010	1.3225	1.3278	-	1.05%
	日本			12,498,583	12,547,723	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.42%
親投資信託受益証券	1.05%
合計	97.47%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					令和1年7月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,800,000,000	101.55	102.77	0.100000	1.03%
	日本			2,843,405,000	2,877,560,000	2028/3/20
2	341回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,460,000,000	103.19	103.56	0.300000	0.91%
	日本			2,538,531,000	2,547,797,400	2025/12/20
3	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,480,000,000	101.92	102.48	0.100000	0.91%
	日本			2,527,644,000	2,541,677,600	2026/6/20
4	126回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,500,000,000	100.50	100.39	0.100000	0.90%
	日本			2,512,700,000	2,509,900,000	2020/12/20
5	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,380,000,000	101.88	102.36	0.100000	0.87%
	日本			2,424,821,000	2,436,168,000	2026/3/20
6	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,370,000,000	101.88	102.68	0.100000	0.87%
	日本			2,414,556,000	2,433,587,100	2027/3/20
7	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	103.74	104.05	0.400000	0.86%
	日本			2,386,136,000	2,393,173,000	2025/9/20
8	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,300,000,000	101.85	102.77	0.100000	0.85%
	日本			2,342,697,000	2,363,779,000	2027/6/20
9	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,270,000,000	104.22	104.07	0.800000	0.85%
	日本			2,365,794,000	2,362,570,600	2023/6/20
10	332回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,260,000,000	103.76	103.74	0.600000	0.84%
	日本			2,344,976,000	2,344,659,600	2023/12/20
11	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,280,000,000	101.91	102.58	0.100000	0.84%
	日本			2,323,666,000	2,338,824,000	2026/9/20
12	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,240,000,000	103.60	103.88	0.400000	0.83%
	日本			2,320,827,000	2,326,956,800	2025/6/20
13	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,260,000,000	101.83	102.82	0.100000	0.83%
	日本			2,301,571,200	2,323,754,600	2027/12/20
14	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,230,000,000	101.73	102.77	0.100000	0.82%
	日本			2,268,645,900	2,291,971,700	2027/9/20
15	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,170,000,000	104.10	104.17	0.600000	0.81%
	日本			2,259,155,000	2,260,640,900	2024/6/20
16	328回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,190,000,000	103.15	103.05	0.600000	0.81%
	日本			2,258,985,000	2,256,992,100	2023/3/20
17	312回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,200,000,000	102.53	101.92	1.200000	0.80%
	日本			2,255,726,000	2,242,328,000	2020/12/20
18	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,160,000,000	101.90	102.63	0.100000	0.79%
	日本			2,201,049,000	2,216,872,800	2026/12/20
19	128回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,200,000,000	100.63	100.56	0.100000	0.79%
	日本			2,213,948,000	2,212,474,000	2021/6/20
20	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,100,000,000	103.96	103.95	0.600000	0.78%
	日本			2,183,196,000	2,183,139,000	2024/3/20
21	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,110,000,000	101.40	102.76	0.100000	0.78%
	日本			2,139,626,800	2,168,236,000	2028/6/20
22	325回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,100,000,000	103.48	103.23	0.800000	0.78%
	日本			2,173,218,000	2,167,998,000	2022/9/20
23	338回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,080,000,000	103.41	103.71	0.400000	0.77%
	日本			2,150,970,000	2,157,230,400	2025/3/20
24	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,120,000,000	100.70	100.66	0.100000	0.77%
	日本			2,134,850,500	2,134,098,000	2021/9/20
25	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,050,000,000	103.76	103.90	0.500000	0.76%
	日本			2,127,081,000	2,129,991,000	2024/9/20
26	135回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,100,000,000	101.11	101.24	0.100000	0.76%
	日本			2,123,352,000	2,126,166,000	2023/3/20
27	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000,000	101.40	102.72	0.100000	0.74%
	日本			2,028,064,000	2,054,440,000	2028/12/20
28	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,020,000,000	100.83	100.83	0.100000	0.73%
	日本			2,036,927,600	2,036,846,800	2022/3/20
29	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,970,000,000	101.25	102.74	0.100000	0.73%
	日本			1,994,625,000	2,024,056,800	2028/9/20
30	132回 利付国庫債券(5年)	国債証券	2,000,000,000	100.90	100.92	0.100000	0.72%
	日本			2,018,140,000	2,018,580,000	2022/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	80.78%
地方債証券	7.71%
特殊債券	6.40%
社債券	4.53%
合計	99.42%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。