有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ピムコ ケイマン エマージング ローカル ボンド ストラテジー ファンドJ(JPY) | 投資信託受益証券 | 545,694 | 6,112.99 | 6,138.00 | - | 98.45% |
| ケイマン諸島 | 3,335,833,290 | 3,349,475,664 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,450,010 | 1.2403 | 1.2332 | - | 0.34% |
| 日本 | 11,721,792 | 11,653,752 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.45% |
| 親投資信託受益証券 | 0.34% |
| 合計 | 98.79% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年1月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 6,000,000,000 | 100.10 | 100.67 | 0.200000 | 1.39% |
| 日本 | 6,006,270,000 | 6,040,740,000 | 2019/3/20 | ||||
| 2 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 100.90 | 103.25 | 0.600000 | 1.31% |
| 日本 | 5,550,020,000 | 5,678,915,000 | 2024/6/20 | ||||
| 3 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.97 | 102.20 | 0.500000 | 1.18% |
| 日本 | 5,048,535,000 | 5,110,300,000 | 2024/9/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.19 | 100.72 | 0.200000 | 1.16% |
| 日本 | 5,009,520,000 | 5,036,000,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.14 | 103.30 | 0.600000 | 1.07% |
| 日本 | 4,506,590,000 | 4,648,770,000 | 2024/3/20 | ||||
| 6 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.58 | 100.99 | 0.300000 | 1.05% |
| 日本 | 4,526,410,000 | 4,544,820,000 | 2018/9/20 | ||||
| 7 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.10 | 100.65 | 0.200000 | 1.04% |
| 日本 | 4,504,545,000 | 4,529,610,000 | 2018/12/20 | ||||
| 8 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.59 | 100.61 | 0.300000 | 1.04% |
| 日本 | 4,526,955,000 | 4,527,675,000 | 2017/3/20 | ||||
| 9 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.48 | 0.200000 | 1.04% |
| 日本 | 4,514,880,000 | 4,521,825,000 | 2017/9/20 | ||||
| 10 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.28 | 100.43 | 0.200000 | 1.04% |
| 日本 | 4,512,690,000 | 4,519,755,000 | 2017/6/20 | ||||
| 11 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.25 | 100.51 | 0.200000 | 1.00% |
| 日本 | 4,310,856,000 | 4,322,231,000 | 2017/12/20 | ||||
| 12 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 106.20 | 106.10 | 1.300000 | 0.98% |
| 日本 | 4,248,344,000 | 4,244,240,000 | 2019/12/20 | ||||
| 13 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 103.01 | 105.06 | 0.800000 | 0.97% |
| 日本 | 4,120,620,000 | 4,202,400,000 | 2022/9/20 | ||||
| 14 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.13 | 103.35 | 0.600000 | 0.95% |
| 日本 | 4,005,440,000 | 4,134,120,000 | 2023/12/20 | ||||
| 15 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 106.63 | 107.66 | 1.300000 | 0.94% |
| 日本 | 4,052,282,000 | 4,091,194,000 | 2021/3/20 | ||||
| 16 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 105.22 | 104.27 | 1.500000 | 0.94% |
| 日本 | 4,103,892,000 | 4,066,530,000 | 2017/12/20 | ||||
| 17 | 97回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.74 | 100.54 | 0.400000 | 0.93% |
| 日本 | 4,029,800,000 | 4,021,720,000 | 2016/6/20 | ||||
| 18 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 104.74 | 105.36 | 1.000000 | 0.87% |
| 日本 | 3,770,956,000 | 3,792,960,000 | 2020/9/20 | ||||
| 19 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 104.37 | 106.44 | 1.000000 | 0.86% |
| 日本 | 3,652,950,000 | 3,725,400,000 | 2022/3/20 | ||||
| 20 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 106.10 | 105.34 | 1.500000 | 0.85% |
| 日本 | 3,713,500,000 | 3,687,075,000 | 2018/9/20 | ||||
| 21 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.08 | 105.17 | 0.800000 | 0.85% |
| 日本 | 3,572,870,000 | 3,681,195,000 | 2023/9/20 | ||||
| 22 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 106.97 | 106.40 | 1.500000 | 0.83% |
| 日本 | 3,637,116,000 | 3,617,600,000 | 2019/6/20 | ||||
| 23 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.60 | 100.92 | 0.300000 | 0.81% |
| 日本 | 3,521,070,000 | 3,532,445,000 | 2018/6/20 | ||||
| 24 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.58 | 100.55 | 0.300000 | 0.81% |
| 日本 | 3,520,305,000 | 3,519,355,000 | 2016/12/20 | ||||
| 25 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 104.16 | 102.76 | 1.700000 | 0.80% |
| 日本 | 3,541,678,000 | 3,494,044,000 | 2016/9/20 | ||||
| 26 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 105.87 | 105.30 | 1.400000 | 0.80% |
| 日本 | 3,493,809,000 | 3,475,032,000 | 2018/12/20 | ||||
| 27 | 293回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 107.08 | 106.00 | 1.800000 | 0.78% |
| 日本 | 3,426,624,000 | 3,392,128,000 | 2018/6/20 | ||||
| 28 | 286回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,100,000,000 | 105.61 | 104.25 | 1.800000 | 0.74% |
| 日本 | 3,274,034,000 | 3,231,750,000 | 2017/6/20 | ||||
| 29 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 107.01 | 106.92 | 1.400000 | 0.74% |
| 日本 | 3,210,510,000 | 3,207,780,000 | 2020/3/20 | ||||
| 30 | 150回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.44 | 106.56 | 1.400000 | 0.74% |
| 日本 | 3,103,335,000 | 3,196,860,000 | 2034/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年1月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 81.18% |
| 地方債証券 | 6.45% |
| 特殊債券 | 6.41% |
| 社債券 | 5.41% |
| 合計 | 99.45% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
