有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年4月30日現在
順 位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	393,838,685	1.2359	1.2450	-	98.81%
	日本			486,764,713	490,329,162	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.81%
合計	98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

平成26年4月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エディオン	株式	51,000	470.91	595.00	-	5.02%
	日本	小売業		24,016,466	30,345,000	-
2	日本電信電話	株式	5,200	5,082.76	5,661.00	-	4.87%
	日本	情報・通信業		26,430,392	29,437,200	-
3	トッパン・フォームズ	株式	31,100	909.95	940.00	-	4.84%
	日本	その他製品		28,299,686	29,234,000	-
4	キヤノン	株式	9,000	3,086.45	3,215.00	-	4.79%
	日本	電気機器		27,778,107	28,935,000	-
5	グンゼ	株式	102,000	256.72	279.00	-	4.71%
	日本	繊維製品		26,185,856	28,458,000	-
6	ツムラ	株式	11,600	2,703.92	2,426.00	-	4.66%
	日本	医薬品		31,365,574	28,141,600	-
7	沖縄電力	株式	8,300	3,404.92	3,335.00	-	4.58%
	日本	電気・ガス業		28,260,896	27,680,500	-
8	コーセル	株式	22,700	1,206.26	1,167.00	-	4.39%
	日本	電気機器		27,382,318	26,490,900	-
9	住友商事	株式	18,400	1,281.97	1,327.00	-	4.04%
	日本	卸売業		23,588,332	24,416,800	-
10	小松製作所	株式	9,900	2,261.39	2,252.00	-	3.69%
	日本	機械		22,387,855	22,294,800	-
11	第一生命	株式	15,500	1,330.98	1,414.00	-	3.63%
	日本	保険業		20,630,322	21,917,000	-
12	三井物産	株式	14,900	1,378.15	1,449.00	-	3.57%
	日本	卸売業		20,534,523	21,590,100	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
13	ダイセキ	株式	10,900	1,809.82	1,620.00	-	2.92%
	日本	サービス業		19,727,133	17,658,000	-
14	トヨタ自動車	株式	3,200	6,193.18	5,516.00	-	2.92%
	日本	輸送用機器		19,818,202	17,651,200	-
15	JFEホールディングス	株式	9,300	2,175.62	1,890.00	-	2.91%
	日本	鉄鋼		20,233,301	17,577,000	-
16	大日本印刷	株式	16,000	989.00	922.00	-	2.44%
	日本	その他製品		15,824,000	14,752,000	-
17	阪和興業	株式	36,000	413.65	399.00	-	2.38%
	日本	卸売業		14,891,499	14,364,000	-
18	クラレ	株式	12,200	1,120.41	1,147.00	-	2.32%
	日本	化学		13,669,049	13,993,400	-
19	三菱UFJフィナンシャルG	株式	25,300	608.10	542.00	-	2.27%
	日本	銀行業		15,385,170	13,712,600	-
20	西日本シティ銀行	株式	55,000	236.05	232.00	-	2.11%
	日本	銀行業		12,983,234	12,760,000	-
21	りそなホールディングス	株式	23,700	491.35	522.00	-	2.05%
	日本	銀行業		11,645,053	12,371,400	-
22	三菱商事	株式	6,000	1,909.17	1,828.00	-	1.82%
	日本	卸売業		11,455,045	10,968,000	-
23	日産自動車	株式	11,700	951.35	877.00	-	1.70%
	日本	輸送用機器		11,130,908	10,260,900	-
24	MS&AD	株式	4,400	2,394.99	2,290.00	-	1.67%
	日本	保険業		10,537,994	10,076,000	-
25	みずほフィナンシャルG	株式	47,700	206.00	200.00	-	1.58%
	日本	銀行業		9,826,200	9,540,000	-
26	ネットワンシステムズ	株式	10,500	703.01	831.00	-	1.44%
	日本	情報・通信業		7,381,616	8,725,500	-
27	JXホールディングス	株式	16,000	474.34	530.00	-	1.40%
	日本	石油・石炭製品		7,589,461	8,480,000	-
28	エフ・シー・シー	株式	4,500	1,896.92	1,746.00	-	1.30%
	日本	輸送用機器		8,536,173	7,857,000	-
29	西日本旅客鉄道	株式	1,800	4,090.22	4,143.00	-	1.23%
	日本	陸運業		7,362,406	7,457,400	-
30	住友重機械	株式	17,000	427.20	434.00	-	1.22%
	日本	機械		7,262,494	7,378,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
株式	95.86%
合計	95.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
卸売業	国内	11.81%
銀行業		9.70%
電気機器		9.18%
輸送用機器		8.55%
その他製品		7.28%
情報・通信業		6.32%
保険業		5.65%
小売業		5.02%
機械		4.91%
繊維製品		4.71%
医薬品		4.66%
電気・ガス業		4.58%
化学		3.88%
サービス業		2.92%
鉄鋼		2.91%
石油・石炭製品		1.40%
陸運業		1.23%
ガラス・土石製品		0.96%
その他金融業		0.17%
合計		95.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。