有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	373,017,519	1.5952	1.6484	-	99.12%
	日本			595,074,848	614,882,078	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.12%
合計	99.12%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)マザーファンドの投資資産

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
平成28年10月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ツムラ	株式	14,700	2,947.00	2,986.00	-	5.23%
	日本	医薬品		43,320,900	43,894,200	-
2	沖縄電力	株式	18,000	2,234.00	2,431.00	-	5.21%
	日本	電気・ガス業		40,212,000	43,758,000	-
3	日本電信電話	株式	8,200	4,622.00	4,660.00	-	4.55%
	日本	情報・通信業		37,900,400	38,212,000	-
4	キヤノン	株式	11,200	3,012.00	3,017.00	-	4.02%
	日本	電気機器		33,734,400	33,790,400	-
5	JXホールディングス	株式	79,500	418.99	415.90	-	3.94%
	日本	石油・石炭製品		33,310,488	33,064,050	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,900	3,460.00	3,653.00	-	3.87%
	日本	銀行業		30,794,000	32,511,700	-
7	日立製作所	株式	57,000	526.20	559.20	-	3.79%
	日本	電気機器		29,993,400	31,874,400	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	175,400	172.40	177.10	-	3.70%
	日本	銀行業		30,238,960	31,063,340	-
9	三井物産	株式	18,800	1,407.00	1,458.00	-	3.26%
	日本	卸売業		26,451,600	27,410,400	-
10	本田技研工業	株式	8,000	3,060.00	3,144.00	-	2.99%
	日本	輸送用機器		24,480,000	25,152,000	-
11	大林組	株式	24,800	987.00	1,013.00	-	2.99%
	日本	建設業		24,477,600	25,122,400	-
12	三菱商事	株式	10,700	2,355.50	2,291.00	-	2.92%
	日本	卸売業		25,203,850	24,513,700	-
13	西日本フィナンシャルホールディングス	株式	22,600	1,045.00	1,044.00	-	2.81%
	日本	銀行業		23,617,000	23,594,400	-
14	千葉銀行	株式	35,000	597.00	650.00	-	2.71%
	日本	銀行業		20,895,000	22,750,000	-
15	四国電力	株式	22,200	956.43	988.00	-	2.61%
	日本	電気・ガス業		21,232,934	21,933,600	-
16	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	14,100	1,522.00	1,506.50	-	2.53%
	日本	鉄鋼		21,460,200	21,241,650	-
17	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	37,700	523.00	544.60	-	2.44%
	日本	銀行業		19,717,100	20,531,420	-
18	新日鐵住金	株式	9,200	2,101.50	2,078.50	-	2.28%
	日本	鉄鋼		19,333,800	19,122,200	-
19	日本通運	株式	36,000	489.00	519.00	-	2.22%
	日本	陸運業		17,604,000	18,684,000	-
20	日産自動車	株式	17,000	992.40	1,068.50	-	2.16%
	日本	輸送用機器		16,870,800	18,164,500	-
21	三菱重工業	株式	39,000	442.00	449.40	-	2.09%
	日本	機械		17,238,000	17,526,600	-
22	第一生命ホールディングス	株式	11,000	1,471.50	1,541.00	-	2.02%
	日本	保険業		16,186,500	16,951,000	-
23	HOYA	株式	3,700	4,192.00	4,385.00	-	1.93%
	日本	精密機器		15,510,400	16,224,500	-
24	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	4,500	3,326.00	3,550.00	-	1.90%
	日本	銀行業		14,967,000	15,975,000	-
25	ダイセキ	株式	6,300	1,967.00	2,158.00	-	1.62%
	日本	サービス業		12,392,100	13,595,400	-
26	グンゼ	株式	37,000	327.00	353.00	-	1.56%
	日本	繊維製品		12,099,000	13,061,000	-
27	りらいあコミュニケーションズ	株式	12,000	933.00	1,007.00	-	1.44%
	日本	サービス業		11,196,000	12,084,000	-
28	中国電力	株式	9,500	1,247.56	1,228.00	-	1.39%
	日本	電気・ガス業		11,851,868	11,666,000	-
29	サンケン電気	株式	31,000	350.00	372.00	-	1.37%
	日本	電気機器		10,850,000	11,532,000	-
30	住友商事	株式	9,500	1,208.00	1,209.50	-	1.37%
	日本	卸売業		11,476,000	11,490,250	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年10月31日現在
種類	投資比率
株式	98.27%
合計	98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成28年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	17.80%
電気機器		12.29%
電気・ガス業		10.50%
卸売業		8.32%
輸送用機器		6.51%
情報・通信業		5.82%
医薬品		5.23%
鉄鋼		4.81%
サービス業		4.35%
石油・石炭製品		3.94%
陸運業		3.33%
建設業		2.99%
精密機器		2.37%
機械		2.09%
保険業		2.02%
その他金融業		1.56%
繊維製品		1.56%
証券、商品先物取引業		1.00%
非鉄金属		0.91%
小売業		0.48%
海運業		0.44%
合計		98.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。