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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

【提出】: 2021/07/07 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

2021年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	83,926,978	2.3012	193,140,942	2.2740	190,849,947	99.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2021年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	10,100	1,115.68	11,268,368	1,907.00	19,260,700	3.24
2	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,000	3,013.00	15,065,000	3,802.00	19,010,000	3.19
3	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	4,700	3,649.55	17,152,885	3,635.00	17,084,500	2.87
4	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	11,300	1,179.28	13,325,864	1,430.00	16,159,000	2.71
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,700	2,769.99	13,018,953	3,306.00	15,538,200	2.61
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	7,400	2,011.50	14,885,100	2,044.00	15,125,600	2.54
7	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	2,500	5,244.84	13,112,100	5,510.00	13,775,000	2.31
8	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	6,500	2,000.00	13,000,000	2,050.50	13,328,250	2.24
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	4,100	2,610.43	10,702,763	3,232.00	13,251,200	2.23
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	22,400	434.82	9,739,968	578.00	12,947,200	2.18
11	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,600	2,324.51	10,692,746	2,755.00	12,673,000	2.13
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	8,000	1,344.86	10,758,880	1,535.00	12,280,000	2.06
13	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,600	6,471.58	10,354,528	7,479.00	11,966,400	2.01
14	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	6,000	1,589.63	9,537,780	1,965.50	11,793,000	1.98
15	日本	株式	味の素	食料品	5,300	2,157.15	11,432,895	2,186.50	11,588,450	1.95
16	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,000	2,886.76	8,660,280	3,720.00	11,160,000	1.87
17	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	22,600	383.76	8,672,976	471.20	10,649,120	1.79
18	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	3,200	3,215.36	10,289,152	3,305.00	10,576,000	1.78
19	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	2,000	5,135.65	10,271,300	5,260.00	10,520,000	1.77
20	日本	株式	東レ	繊維製品	15,400	498.25	7,673,050	679.20	10,459,680	1.76
21	日本	株式	日本ハム	食料品	2,100	4,535.00	9,523,500	4,875.00	10,237,500	1.72
22	日本	株式	三井物産	卸売業	4,300	1,847.00	7,942,100	2,303.50	9,905,050	1.66
23	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	3,500	2,705.13	9,467,955	2,824.00	9,884,000	1.66
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	5,500	1,664.65	9,155,575	1,795.50	9,875,250	1.66
25	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	4,400	2,391.12	10,520,928	2,213.00	9,737,200	1.64
26	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	5,100	2,220.92	11,326,692	1,844.00	9,404,400	1.58
27	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,000	3,392.65	6,785,300	4,699.00	9,398,000	1.58
28	日本	株式	アイシン	輸送用機器	2,200	3,673.92	8,082,624	4,210.00	9,262,000	1.56
29	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	4,200	2,037.73	8,558,466	2,108.00	8,853,600	1.49
30	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	4,700	1,206.84	5,672,148	1,858.00	8,732,600	1.47

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.30
		食料品	9.94
		繊維製品	2.17
		化学	4.55
		医薬品	5.57
		石油・石炭製品	1.79
		ガラス・土石製品	1.26
		鉄鋼	3.98
		非鉄金属	1.17
		機械	3.57
		電気機器	7.53
		輸送用機器	5.56
		精密機器	1.33
		その他製品	0.79
		電気・ガス業	3.94
		陸運業	2.01
		情報・通信業	11.97
		卸売業	4.90
		小売業	3.60
		銀行業	9.31
		保険業	3.76
		不動産業	2.54
		サービス業	1.02
合計			95.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

開示資料

決算