有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/10/11-2024/04/08)

【提出】: 2024/07/05 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

2024年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	145,987,207	3.8516	562,284,846	3.9173	571,875,685	99.23

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2024年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,600	7,449.20	41,715,520	8,980.00	50,288,000	4.07
2	日本	株式	ニデック	電気機器	5,200	6,480.57	33,698,964	7,373.00	38,339,600	3.10
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,900	2,698.52	32,112,388	2,903.50	34,551,650	2.80
4	日本	株式	三菱地所	不動産業	11,600	1,997.44	23,170,304	2,908.00	33,732,800	2.73
5	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	9,600	2,504.56	24,043,776	3,500.00	33,600,000	2.72
6	日本	株式	マキタ	機械	7,000	3,817.19	26,720,330	4,603.00	32,221,000	2.61
7	日本	株式	花王	化学	3,900	5,505.09	21,469,851	6,525.00	25,447,500	2.06
8	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	7,300	2,875.65	20,992,245	3,318.00	24,221,400	1.96
9	日本	株式	森永乳業	食料品	7,600	2,819.67	21,429,492	3,087.00	23,461,200	1.90
10	日本	株式	鹿島建設	建設業	7,600	2,464.93	18,733,468	3,033.00	23,050,800	1.87
11	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	3,800	4,535.85	17,236,230	5,882.00	22,351,600	1.81
12	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	39,900	430.81	17,189,319	558.70	22,292,130	1.80
13	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	14,000	1,260.00	17,640,000	1,579.50	22,113,000	1.79
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,200	1,651.81	20,152,082	1,812.00	22,106,400	1.79
15	日本	株式	オムロン	電気機器	3,900	5,711.58	22,275,174	5,460.00	21,294,000	1.72
16	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	9,100	2,091.93	19,036,563	2,300.50	20,934,550	1.69
17	日本	株式	ジェイテクト	機械	16,800	1,330.32	22,349,376	1,224.00	20,563,200	1.66
18	日本	株式	キユーピー	食料品	6,300	2,605.32	16,413,516	3,180.00	20,034,000	1.62
19	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	12,600	1,798.14	22,656,564	1,521.50	19,170,900	1.55
20	日本	株式	いよぎんホールディングス	銀行業	15,400	1,022.49	15,746,346	1,206.00	18,572,400	1.50
21	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	15,700	952.29	14,950,953	1,136.50	17,843,050	1.44
22	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	5,600	3,074.00	17,214,400	3,148.00	17,628,800	1.43
23	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	5,600	3,076.45	17,228,120	3,054.00	17,102,400	1.38
24	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,600	2,551.81	14,290,136	3,052.00	17,091,200	1.38
25	日本	株式	レンゴー	パルプ・紙	14,000	1,001.78	14,024,920	1,185.00	16,590,000	1.34
26	日本	株式	マブチモーター	電気機器	6,600	2,267.18	14,963,388	2,446.00	16,143,600	1.31
27	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	4,200	3,245.75	13,632,150	3,773.00	15,846,600	1.28
28	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	6,000	2,437.86	14,627,160	2,612.00	15,672,000	1.27
29	日本	株式	七十七銀行	銀行業	3,500	3,269.29	11,442,515	4,465.00	15,627,500	1.26
30	日本	株式	イズミ	小売業	4,200	3,970.46	16,675,932	3,664.00	15,388,800	1.25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.64
		食料品	6.10
		繊維製品	1.65
		パルプ・紙	1.82
		化学	9.73
		医薬品	2.84
		非鉄金属	1.13
		金属製品	0.71
		機械	9.14
		電気機器	15.52
		輸送用機器	6.46
		その他製品	0.97
		電気・ガス業	2.72
		陸運業	1.18
		情報・通信業	3.70
		卸売業	2.55
		小売業	2.44
		銀行業	15.84
		保険業	0.97
		不動産業	4.06
		サービス業	1.96
合計			96.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/10/11-2024/04/08)

開示資料

決算