有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	352,326,297	1.6757	1.7053	-	99.21%
	日本			590,393,176	600,822,034	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.21%
合計	99.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)マザーファンドの投資資産

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	5,000	6,363.51	8,084.00	-	5.35%
	日本	情報・通信業		31,817,595	40,420,000	-
2	キヤノン	株式	9,000	3,521.07	4,283.00	-	5.10%
	日本	電気機器		31,689,637	38,547,000	-
3	沖縄電力	株式	8,300	3,270.00	4,540.00	-	4.98%
	日本	電気・ガス業		27,141,000	37,682,000	-
4	三井物産	株式	21,300	1,641.16	1,680.50	-	4.74%
	日本	卸売業		34,956,885	35,794,650	-
5	みずほフィナンシャルグループ	株式	152,400	198.12	228.70	-	4.61%
	日本	銀行業		30,194,557	34,853,880	-
6	ユニーグループ・ホールディングス	株式	49,600	572.80	677.00	-	4.44%
	日本	小売業		28,411,282	33,579,200	-
7	トヨタ自動車	株式	3,900	6,229.02	8,358.00	-	4.31%
	日本	輸送用機器		24,293,205	32,596,200	-
8	ツムラ	株式	11,600	2,378.00	2,805.00	-	4.30%
	日本	医薬品		27,584,800	32,538,000	-
9	コーセル	株式	22,700	1,266.00	1,415.00	-	4.25%
	日本	電気機器		28,738,200	32,120,500	-
10	グンゼ	株式	99,000	303.00	323.00	-	4.23%
	日本	繊維製品		29,997,000	31,977,000	-
11	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,000	4,036.52	5,242.00	-	4.16%
	日本	銀行業		24,219,149	31,452,000	-
12	JXホールディングス	株式	55,100	491.50	522.70	-	3.81%
	日本	石油・石炭製品		27,081,650	28,800,770	-
13	第一生命保険	株式	14,100	1,540.00	1,974.00	-	3.68%
	日本	保険業		21,714,000	27,833,400	-
14	阪和興業	株式	54,000	388.00	497.00	-	3.55%
	日本	卸売業		20,952,000	26,838,000	-
15	住友商事	株式	18,300	1,160.50	1,418.50	-	3.43%
	日本	卸売業		21,237,150	25,958,550	-
16	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	9,300	2,055.50	2,710.00	-	3.33%
	日本	鉄鋼		19,116,150	25,203,000	-
17	旭硝子	株式	25,000	561.90	806.00	-	2.67%
	日本	ガラス・土石製品		14,047,500	20,150,000	-
18	三菱商事	株式	7,500	2,133.00	2,590.50	-	2.57%
	日本	卸売業		15,997,500	19,428,750	-
19	日産自動車	株式	12,300	1,025.04	1,251.00	-	2.04%
	日本	輸送用機器		12,607,994	15,387,300	-
20	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	16,300	605.60	855.90	-	1.85%
	日本	銀行業		9,871,280	13,951,170	-
21	コカ・コーラウエスト	株式	6,900	1,568.00	1,906.00	-	1.74%
	日本	食料品		10,819,200	13,151,400	-
22	本田技研工業	株式	3,100	3,452.00	4,041.50	-	1.66%
	日本	輸送用機器		10,701,219	12,528,650	-
23	ダイセキ	株式	5,400	1,891.00	2,140.00	-	1.53%
	日本	サービス業		10,211,400	11,556,000	-

24	リコー	株式	8,500	1,202.23	1,250.00	-	1.41%
	日本	電気機器		10,219,012	10,625,000	-
25	宇部興産	株式	53,000	165.00	199.00	-	1.40%
	日本	化学		8,745,000	10,547,000	-
26	クラレ	株式	5,600	1,524.49	1,626.00	-	1.20%
	日本	化学		8,537,154	9,105,600	-
27	イオン	株式	6,000	1,277.17	1,491.00	-	1.18%
	日本	小売業		7,663,072	8,946,000	-
28	小松製作所	株式	3,600	2,447.89	2,421.00	-	1.15%
	日本	機械		8,812,417	8,715,600	-
29	セイコーエプソン	株式	4,000	2,212.04	2,101.00	-	1.11%
	日本	電気機器		8,848,194	8,404,000	-
30	レンゴー	株式	14,000	533.20	525.00	-	0.97%
	日本	パルプ・紙		7,464,873	7,350,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
株式	96.02%
合計	96.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成27年4月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
卸売業	国内	14.29%
電気機器		13.10%
銀行業		10.62%
輸送用機器		9.59%
小売業		6.20%
情報・通信業		6.09%
電気・ガス業		4.98%
医薬品		4.30%
繊維製品		4.23%
石油・石炭製品		3.81%
保険業		3.68%
鉄鋼		3.33%
ガラス・土石製品		2.67%
化学		2.60%
食料品		1.74%
サービス業		1.53%
機械		1.15%
その他金融業		1.13%
パルプ・紙		0.97%
合計		96.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。