有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	338,004,445	1.6519	1.7111	-	99.09%
	日本			558,372,983	578,359,405	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.09%
合計	99.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)マザーファンドの投資資産

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

					平成27年10月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ツムラ	株式	13,400	2,620.00	2,926.00	-	5.13%
	日本	医薬品		35,108,000	39,208,400	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,700	4,825.94	4,860.00	-	4.90%
	日本	銀行業		37,159,795	37,422,000	-
3	みずほフィナンシャルグループ	株式	149,400	236.20	250.30	-	4.89%
	日本	銀行業		35,288,280	37,394,820	-
4	三井物産	株式	24,200	1,485.55	1,540.50	-	4.88%
	日本	卸売業		35,950,504	37,280,100	-
5	沖縄電力	株式	12,300	2,818.00	2,979.00	-	4.79%
	日本	電気・ガス業		34,661,400	36,641,700	-
6	キヤノン	株式	10,000	3,614.00	3,640.00	-	4.76%
	日本	電気機器		36,140,000	36,400,000	-
7	日本電信電話	株式	7,700	4,244.00	4,486.00	-	4.52%
	日本	情報・通信業		32,678,800	34,542,200	-
8	トヨタ自動車	株式	3,900	7,349.00	7,469.00	-	3.81%
	日本	輸送用機器		28,661,100	29,129,100	-
9	阪和興業	株式	54,000	471.00	503.00	-	3.55%
	日本	卸売業		25,434,000	27,162,000	-
10	本田技研工業	株式	6,700	3,849.00	4,044.00	-	3.55%
	日本	輸送用機器		25,788,300	27,094,800	-
11	コーセル	株式	22,700	1,198.00	1,186.00	-	3.52%
	日本	電気機器		27,194,600	26,922,200	-
12	JXホールディングス	株式	55,100	479.40	476.00	-	3.43%
	日本	石油・石炭製品		26,414,940	26,227,600	-
13	日産自動車	株式	19,800	1,189.00	1,266.50	-	3.28%
	日本	輸送用機器		23,542,200	25,076,700	-
14	住友商事	株式	18,300	1,230.00	1,330.50	-	3.19%
	日本	卸売業		22,509,000	24,348,150	-
15	三菱商事	株式	9,500	2,203.00	2,212.50	-	2.75%
	日本	卸売業		20,928,500	21,018,750	-
16	新日鐵住金	株式	8,000	2,426.78	2,471.00	-	2.59%
	日本	鉄鋼		19,414,308	19,768,000	-
17	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	9,700	1,817.50	1,916.00	-	2.43%
	日本	鉄鋼		17,629,750	18,585,200	-
18	大東建託	株式	1,400	12,715.00	13,140.00	-	2.41%
	日本	建設業		17,801,000	18,396,000	-
19	グンゼ	株式	45,000	381.00	385.00	-	2.27%
	日本	繊維製品		17,145,000	17,325,000	-
20	リコー	株式	12,800	1,309.00	1,309.00	-	2.19%
	日本	電気機器		16,755,200	16,755,200	-
21	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	20,300	768.80	790.60	-	2.10%
	日本	銀行業		15,606,640	16,049,180	-
22	レンゴー	株式	27,000	526.00	577.00	-	2.04%
	日本	パルプ・紙		14,202,000	15,579,000	-
23	日立製作所	株式	20,000	666.20	702.90	-	1.84%
	日本	電気機器		13,324,000	14,058,000	-
24	旭硝子	株式	20,000	735.00	697.00	-	1.82%
	日本	ガラス・土石製品		14,700,000	13,940,000	-
25	ローソン	株式	1,500	8,810.00	8,990.00	-	1.76%
	日本	小売業		13,215,000	13,485,000	-
26	エフ・シー・シー	株式	5,500	2,157.00	2,154.00	-	1.55%
	日本	輸送用機器		11,863,500	11,847,000	-
27	ユニーグループ・ホールディングス	株式	14,000	713.00	672.00	-	1.23%
	日本	小売業		9,982,000	9,408,000	-
28	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	20,000	469.84	467.70	-	1.22%
	日本	銀行業		9,396,948	9,354,000	-
29	第一生命保険	株式	4,400	2,028.00	2,115.00	-	1.22%
	日本	保険業		8,923,200	9,306,000	-
30	クラレ	株式	6,000	1,506.00	1,500.00	-	1.18%
	日本	化学		9,036,000	9,000,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年10月30日現在
種類	投資比率
株式	98.20%
合計	98.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成27年10月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.40%
卸売業		14.37%
輸送用機器		13.26%
銀行業		13.11%
医薬品		5.13%
鉄鋼		5.02%
電気・ガス業		4.79%
情報・通信業		4.52%
石油・石炭製品		3.43%
小売業		3.00%
建設業		2.41%
繊維製品		2.27%
パルプ・紙		2.04%
機械		1.93%
ガラス・土石製品		1.82%
化学		1.78%
保険業		1.22%
海運業		1.05%
精密機器		0.86%
その他金融業		0.77%
サービス業		0.64%
非鉄金属		0.40%
合計		98.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。