有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年4月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	356,811,562	1.8615	1.8997	-	98.99%
	日本			664,227,762	677,834,924	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.99%
合計	98.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)マザーファンドの投資資産

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
平成29年4月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ツムラ	株式	13,300	3,015.61	3,605.00	-	5.21%
	日本	医薬品		40,107,676	47,946,500	-
2	大林組	株式	43,200	1,026.77	1,081.00	-	5.08%
	日本	建設業		44,356,595	46,699,200	-
3	沢井製薬	株式	7,500	6,080.10	6,090.00	-	4.97%
	日本	医薬品		45,600,788	45,675,000	-
4	日本電信電話	株式	9,500	4,628.03	4,769.00	-	4.93%
	日本	情報・通信業		43,966,300	45,305,500	-
5	KDDI	株式	14,200	2,982.48	2,955.50	-	4.56%
	日本	情報・通信業		42,351,304	41,968,100	-
6	JXTGホールディングス	株式	82,900	429.18	503.10	-	4.53%
	日本	石油・石炭製品		35,579,396	41,706,990	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,500	3,523.94	4,124.00	-	3.81%
	日本	銀行業		29,953,528	35,054,000	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	169,100	175.29	203.60	-	3.74%
	日本	銀行業		29,642,394	34,428,760	-
9	日立製作所	株式	55,000	533.46	615.10	-	3.68%
	日本	電気機器		29,340,384	33,830,500	-
10	三菱商事	株式	12,400	2,343.85	2,403.50	-	3.24%
	日本	卸売業		29,063,755	29,803,400	-
11	三井物産	株式	18,300	1,418.79	1,573.00	-	3.13%
	日本	卸売業		25,963,949	28,785,900	-
12	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	36,300	542.27	709.20	-	2.80%
	日本	銀行業		19,684,586	25,743,960	-
13	三菱重工業	株式	57,000	441.42	446.00	-	2.76%
	日本	機械		25,161,479	25,422,000	-
14	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	13,300	1,558.07	1,900.50	-	2.75%
	日本	鉄鋼		20,722,372	25,276,650	-
15	本田技研工業	株式	7,700	3,065.37	3,232.00	-	2.71%
	日本	輸送用機器		23,603,418	24,886,400	-
16	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	48,000	480.39	516.00	-	2.69%
	日本	電気機器		23,058,865	24,768,000	-
17	メイテック	株式	4,900	4,669.21	4,815.00	-	2.56%
	日本	サービス業		22,879,158	23,593,500	-
18	新日鐵住金	株式	9,100	2,148.73	2,510.50	-	2.48%
	日本	鉄鋼		19,553,469	22,845,550	-
19	第一生命ホールディングス	株式	10,600	1,507.70	1,896.00	-	2.18%
	日本	保険業		15,981,682	20,097,600	-
20	東邦ホールディングス	株式	8,200	2,388.56	2,420.00	-	2.16%
	日本	卸売業		19,586,240	19,844,000	-
21	日産自動車	株式	16,500	998.50	1,058.50	-	1.90%
	日本	輸送用機器		16,475,287	17,465,250	-
22	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	4,300	3,372.49	3,817.00	-	1.78%
	日本	銀行業		14,501,710	16,413,100	-
23	トッパン・フォームズ	株式	13,900	1,162.11	1,124.00	-	1.70%
	日本	その他製品		16,153,345	15,623,600	-
24	キヤノン	株式	3,900	3,075.07	3,696.00	-	1.57%
	日本	電気機器		11,992,795	14,414,400	-
25	沖縄電力	株式	5,300	2,271.45	2,719.00	-	1.57%
	日本	電気・ガス業		12,038,692	14,410,700	-
26	花王	株式	2,300	5,590.71	6,148.00	-	1.54%
	日本	化学		12,858,642	14,140,400	-
27	HOYA	株式	2,500	4,304.75	5,324.00	-	1.45%
	日本	精密機器		10,761,892	13,310,000	-
28	グンゼ	株式	28,000	342.42	451.00	-	1.37%
	日本	繊維製品		9,587,790	12,628,000	-
29	スズケン	株式	3,300	3,485.89	3,685.00	-	1.32%
	日本	卸売業		11,503,469	12,160,500	-
30	興銀リース	株式	4,900	2,298.94	2,422.00	-	1.29%
	日本	その他金融業		11,264,832	11,867,800	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年4月28日現在
種類	投資比率
株式	98.11%
合計	98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	12.14%
卸売業		10.87%
情報・通信業		10.38%
医薬品		10.18%
電気機器		8.16%
建設業		5.98%
輸送用機器		5.82%
鉄鋼		5.23%
石油・石炭製品		4.53%
電気・ガス業		3.93%
機械		2.76%
サービス業		2.56%
繊維製品		2.47%
保険業		2.18%
その他金融業		2.04%
精密機器		1.92%
その他製品		1.70%
化学		1.54%
非鉄金属		1.27%
陸運業		1.08%
不動産業		0.98%
小売業		0.40%
合計		98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。