有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

【提出】: 2019/07/05 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

2019年4月26日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	288,288,923	2.1026	606,156,289	2.0748	598,141,857	98.95

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年4月26日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2019年4月26日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	KDDI	情報・通信業	19,500	2,840.86	55,396,812	2,540.50	49,539,750	5.05
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,400	4,956.59	51,548,610	4,616.00	48,006,400	4.90
3	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,500	10,192.16	45,864,720	10,465.00	47,092,500	4.81
4	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	28,100	1,922.54	54,023,434	1,624.00	45,634,400	4.66
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,500	2,914.24	50,999,200	2,576.00	45,080,000	4.60
6	日本	株式	ツムラ	医薬品	11,400	3,784.04	43,138,092	3,415.00	38,931,000	3.97
7	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,500	4,650.58	39,529,975	4,021.00	34,178,500	3.49
8	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	16,700	2,341.40	39,101,532	1,980.50	33,074,350	3.37
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	167,800	198.03	33,230,487	173.50	29,113,300	2.97
10	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	10,600	3,343.59	35,442,128	2,720.50	28,837,300	2.94
11	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	48,800	679.66	33,167,726	549.90	26,835,120	2.74
12	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	7,700	3,483.23	26,820,904	3,438.00	26,472,600	2.70
13	日本	株式	三菱重工業	機械	5,700	4,441.14	25,314,528	4,621.00	26,339,700	2.69
14	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	6,300	5,080.39	32,006,457	3,859.00	24,311,700	2.48
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,600	3,221.06	24,480,079	3,101.00	23,567,600	2.40
16	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	7,800	2,738.00	21,356,468	2,843.00	22,175,400	2.26
17	日本	株式	大林組	建設業	19,100	1,065.53	20,351,779	1,089.00	20,799,900	2.12
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	5,000	4,653.99	23,269,977	3,864.00	19,320,000	1.97
19	日本	株式	シチズン時計	精密機器	28,900	631.43	18,248,531	624.00	18,033,600	1.84
20	日本	株式	沢井製薬	医薬品	3,000	6,028.01	18,084,030	5,960.00	17,880,000	1.82
21	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	8,600	2,165.30	18,621,580	2,055.00	17,673,000	1.80
22	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	10,600	2,389.78	25,331,712	1,595.00	16,907,000	1.73
23	日本	株式	NOK	輸送用機器	9,400	1,674.34	15,738,839	1,781.00	16,741,400	1.71
24	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	6,700	2,111.86	14,149,478	2,355.00	15,778,500	1.61
25	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	37,300	556.86	20,771,248	417.80	15,583,940	1.59
26	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	8,700	1,707.20	14,852,649	1,779.00	15,477,300	1.58
27	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	7,500	2,531.92	18,989,438	1,905.00	14,287,500	1.46
28	日本	株式	京セラ	電気機器	1,900	5,748.81	10,922,748	7,190.00	13,661,000	1.39
29	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	3,600	3,851.40	13,865,069	3,785.00	13,626,000	1.39
30	日本	株式	三菱地所	不動産業	6,800	1,841.68	12,523,450	1,875.50	12,753,400	1.30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年4月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.11
		建設業	2.12
		食料品	5.65
		化学	0.51
		医薬品	5.80
		石油・石炭製品	0.72
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	1.39
		鉄鋼	5.32
		非鉄金属	1.14
		機械	2.69
		電気機器	4.44
		輸送用機器	8.94
		精密機器	1.84
		電気・ガス業	1.80
		陸運業	5.48
		海運業	1.12
		情報・通信業	14.61
		卸売業	2.31
		小売業	3.33
		銀行業	11.17
		証券、商品先物取引業	2.88
		保険業	4.43
		その他金融業	0.60
		不動産業	4.50
		サービス業	2.26
合計			96.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

開示資料

決算