有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	289,958,205	2.0986	2.1518	-	98.85%
	日本			608,506,298	623,932,065	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.85%
合計	98.85%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)マザーファンドの投資資産

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
平成29年10月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電信電話	株式	8,400	5,144.00	5,473.00	-	5.04%
	日本	情報・通信業		43,209,600	45,973,200	-
2	沢井製薬	株式	6,700	6,470.00	6,430.00	-	4.73%
	日本	医薬品		43,349,000	43,081,000	-
3	KDDI	株式	13,700	2,978.00	3,024.00	-	4.55%
	日本	情報・通信業		40,798,600	41,428,800	-
4	日本たばこ産業	株式	11,000	3,704.38	3,747.00	-	4.52%
	日本	食料品		40,748,186	41,217,000	-
5	三菱商事	株式	15,100	2,569.00	2,648.50	-	4.39%
	日本	卸売業		38,791,900	39,992,350	-
6	三井物産	株式	23,300	1,633.80	1,689.00	-	4.32%
	日本	卸売業		38,067,707	39,353,700	-
7	東日本旅客鉄道	株式	3,500	10,513.08	10,970.00	-	4.21%
	日本	陸運業		36,795,814	38,395,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	7,700	4,321.00	4,517.00	-	3.82%
	日本	銀行業		33,271,700	34,780,900	-
9	ローソン	株式	4,700	7,520.00	7,400.00	-	3.82%
	日本	小売業		35,344,000	34,780,000	-
10	JXTGホールディングス	株式	57,900	564.70	583.20	-	3.70%
	日本	石油・石炭製品		32,696,130	33,767,280	-
11	中部電力	株式	21,300	1,400.50	1,457.00	-	3.40%
	日本	電気・ガス業		29,830,650	31,034,100	-
12	みずほフィナンシャルグループ	株式	149,500	198.00	204.90	-	3.36%
	日本	銀行業		29,601,000	30,632,550	-
13	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	11,700	2,264.50	2,420.00	-	3.11%
	日本	鉄鋼		26,494,650	28,314,000	-
14	日本テレビホールディングス	株式	13,000	1,975.00	2,036.00	-	2.90%
	日本	情報・通信業		25,675,000	26,468,000	-
15	ホクト	株式	13,100	1,950.00	1,978.00	-	2.84%
	日本	水産・農林業		25,545,000	25,911,800	-
16	本田技研工業	株式	7,000	3,405.00	3,523.00	-	2.71%
	日本	輸送用機器		23,835,000	24,661,000	-
17	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	32,100	727.30	762.50	-	2.69%
	日本	銀行業		23,346,330	24,476,250	-
18	三菱重工業	株式	5,200	4,465.00	4,419.00	-	2.52%
	日本	機械		23,218,000	22,978,800	-
19	新日鐵住金	株式	8,300	2,641.00	2,701.00	-	2.46%
	日本	鉄鋼		21,920,300	22,418,300	-
20	トヨタ自動車	株式	3,200	7,000.00	6,990.00	-	2.45%
	日本	輸送用機器		22,400,000	22,368,000	-
21	第一生命ホールディングス	株式	9,600	2,071.50	2,142.50	-	2.26%
	日本	保険業		19,886,400	20,568,000	-
22	中国電力	株式	15,800	1,220.00	1,261.00	-	2.19%
	日本	電気・ガス業		19,276,000	19,923,800	-
23	日本毛織	株式	17,000	1,018.00	1,016.00	-	1.89%
	日本	繊維製品		17,306,000	17,272,000	-
24	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	3,800	4,148.00	4,445.00	-	1.85%
	日本	銀行業		15,762,400	16,891,000	-
25	東邦ホールディングス	株式	7,400	2,105.00	2,222.00	-	1.80%
	日本	卸売業		15,577,000	16,442,800	-
26	日産自動車	株式	14,600	1,089.00	1,098.50	-	1.76%
	日本	輸送用機器		15,899,400	16,038,100	-
27	日立製作所	株式	17,000	819.20	897.00	-	1.67%
	日本	電気機器		13,926,400	15,249,000	-
28	トッパン・フォームズ	株式	11,500	1,220.00	1,168.00	-	1.47%
	日本	その他製品		14,030,000	13,432,000	-
29	大林組	株式	8,400	1,396.00	1,480.00	-	1.36%
	日本	建設業		11,726,400	12,432,000	-
30	ツムラ	株式	2,900	4,230.00	4,210.00	-	1.34%
	日本	医薬品		12,267,000	12,209,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年10月31日現在
種類	投資比率
株式	98.33%
合計	98.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	12.49%
卸売業		11.81%
銀行業		11.72%
輸送用機器		8.21%
医薬品		6.07%
電気・ガス業		5.59%
鉄鋼		5.57%
小売業		5.07%
食料品		4.52%
陸運業		4.21%
石油・石炭製品		3.70%
機械		3.25%
水産・農林業		2.84%
保険業		2.79%
電気機器		2.46%
繊維製品		1.89%
その他製品		1.47%
不動産業		1.46%
建設業		1.36%
その他金融業		0.85%
非鉄金属		0.59%
精密機器		0.40%
合計		98.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。