有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

【提出】: 2020/01/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

2019年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	280,663,759	2.0449	573,929,321	2.1605	606,374,051	99.04

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2019年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,400	2,346.00	40,820,400	2,456.00	42,734,400	4.26
2	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	28,300	1,382.00	39,110,600	1,423.00	40,270,900	4.01
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,600	3,628.00	31,200,800	3,880.00	33,368,000	3.32
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	9,800	2,955.00	28,959,000	2,999.00	29,390,200	2.93
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	170,000	162.90	27,693,000	168.80	28,696,000	2.86
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,200	5,418.00	28,173,600	5,376.00	27,955,200	2.79
7	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	49,000	535.40	26,234,600	569.80	27,920,200	2.78
8	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	16,800	1,484.00	24,931,200	1,591.50	26,737,200	2.66
9	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	50,900	469.70	23,907,730	495.30	25,210,770	2.51
10	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,700	2,724.00	20,974,800	2,942.00	22,653,400	2.26
11	日本	株式	大林組	建設業	19,300	1,033.00	19,936,900	1,120.00	21,616,000	2.15
12	日本	株式	三井不動産	不動産業	7,600	2,657.00	20,193,200	2,781.00	21,135,600	2.11
13	日本	株式	三菱重工業	機械	4,800	4,238.00	20,342,400	4,402.00	21,129,600	2.11
14	日本	株式	ツムラ	医薬品	6,800	2,901.00	19,726,800	2,998.00	20,386,400	2.03
15	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	39,700	487.80	19,365,660	509.40	20,223,180	2.01
16	日本	株式	小松製作所	機械	7,900	2,449.08	19,347,806	2,559.00	20,216,100	2.01
17	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	7,800	2,477.00	19,320,600	2,566.00	20,014,800	1.99
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	5,000	3,722.00	18,610,000	3,976.00	19,880,000	1.98
19	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	10,700	1,655.00	17,708,500	1,785.50	19,104,850	1.90
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,900	10,420.00	19,798,000	9,849.00	18,713,100	1.86
21	日本	株式	沢井製薬	医薬品	3,000	5,490.00	16,470,000	6,110.00	18,330,000	1.83
22	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	8,600	2,078.00	17,870,800	2,123.00	18,257,800	1.82
23	日本	株式	三菱電機	電気機器	11,400	1,487.45	16,956,942	1,556.50	17,744,100	1.77
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	4,300	4,076.00	17,526,800	4,100.00	17,630,000	1.76
25	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	11,300	1,458.52	16,481,386	1,538.00	17,379,400	1.73
26	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	6,700	2,434.00	16,307,800	2,574.00	17,245,800	1.72
27	日本	株式	シチズン時計	精密機器	28,800	545.00	15,696,000	579.00	16,675,200	1.66
28	日本	株式	NOK	輸送用機器	9,600	1,610.00	15,456,000	1,712.00	16,435,200	1.64
29	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	4,100	3,325.00	13,632,500	3,830.00	15,703,000	1.56
30	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	10,300	1,296.50	13,353,950	1,367.00	14,080,100	1.40

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.47
		建設業	3.40
		食料品	5.30
		繊維製品	2.07
		化学	3.54
		医薬品	4.76
		石油・石炭製品	2.01
		ゴム製品	0.69
		ガラス・土石製品	2.15
		鉄鋼	4.60
		非鉄金属	1.83
		機械	5.07
		電気機器	6.23
		輸送用機器	7.57
		精密機器	1.66
		電気・ガス業	2.16
		陸運業	2.70
		海運業	1.13
		情報・通信業	9.73
		卸売業	2.40
		小売業	3.39
		銀行業	10.95
		証券、商品先物取引業	3.70
		保険業	2.18
		その他金融業	0.73
		不動産業	5.97
		サービス業	1.99
合計			98.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

開示資料

決算