有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/10/09-2025/04/08)

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【提出】: 2025/07/07 9:38
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

2025年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	141,784,848	3.4584	490,360,912	3.7656	533,905,023	98.87

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2025年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ニデック	電気機器	14,500	2,918.68	42,320,978	2,533.00	36,728,500	3.19
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	14,800	2,792.50	41,329,000	2,214.00	32,767,200	2.85
3	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	13,800	2,094.89	28,909,504	2,049.50	28,283,100	2.46
4	日本	株式	めぶきフィナンシャルグループ	銀行業	39,400	571.33	22,510,587	693.60	27,327,840	2.38
5	日本	株式	SUMCO	金属製品	27,600	1,357.67	37,471,844	984.00	27,158,400	2.36
6	日本	株式	オムロン	電気機器	6,100	6,195.22	37,790,860	4,230.00	25,803,000	2.24
7	日本	株式	三菱地所	不動産業	10,300	2,344.39	24,147,217	2,505.00	25,801,500	2.24
8	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	7,200	3,410.79	24,557,732	3,525.00	25,380,000	2.21
9	日本	株式	森永乳業	食料品	7,400	3,543.04	26,218,512	3,394.00	25,115,600	2.18
10	日本	株式	花王	化学	4,100	6,738.77	27,628,967	6,107.00	25,038,700	2.18
11	日本	株式	マキタ	機械	5,900	4,932.56	29,102,125	4,182.00	24,673,800	2.15
12	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	19,635.00	27,489,000	16,295.00	22,813,000	1.98
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	15,600	1,524.20	23,777,562	1,453.00	22,666,800	1.97
14	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	5,500	3,330.00	18,315,000	3,617.00	19,893,500	1.73
15	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	6,200	3,481.27	21,583,874	3,171.00	19,660,200	1.71
16	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	8,900	2,186.91	19,463,522	2,159.00	19,215,100	1.67
17	日本	株式	太陽誘電	電気機器	8,900	2,634.05	23,443,100	2,157.00	19,197,300	1.67
18	日本	株式	クボタ	機械	11,400	2,001.52	22,817,416	1,653.00	18,844,200	1.64
19	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,900	2,750.74	18,980,159	2,729.00	18,830,100	1.64
20	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	123,800	148.73	18,413,991	149.30	18,483,340	1.61
21	日本	株式	ジェイテクト	機械	16,600	1,040.29	17,268,907	1,103.50	18,318,100	1.59
22	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	15,500	1,142.05	17,701,885	1,180.00	18,290,000	1.59
23	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	9,100	1,689.31	15,372,776	1,972.50	17,949,750	1.56
24	日本	株式	八十二銀行	銀行業	16,400	928.01	15,219,382	1,071.50	17,572,600	1.53
25	日本	株式	日産化学	化学	4,200	5,166.90	21,701,016	4,165.00	17,493,000	1.52
26	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,600	1,516.25	14,556,093	1,803.50	17,313,600	1.51
27	日本	株式	アイシン	輸送用機器	9,300	1,586.08	14,750,614	1,811.50	16,846,950	1.46
28	日本	株式	マブチモーター	電気機器	7,600	2,250.30	17,102,304	2,088.00	15,868,800	1.38
29	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	5,500	2,723.52	14,979,384	2,800.00	15,400,000	1.34
30	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	5,500	2,477.14	13,624,291	2,739.00	15,064,500	1.31

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.83
		食料品	5.41
		繊維製品	1.57
		パルプ・紙	1.53
		化学	10.74
		医薬品	4.03
		ゴム製品	0.57
		金属製品	2.75
		機械	9.53
		電気機器	18.26
		輸送用機器	8.30
		その他製品	0.90
		電気・ガス業	1.73
		陸運業	1.75
		情報・通信業	4.24
		卸売業	1.07
		小売業	2.41
		銀行業	13.73
		不動産業	2.24
		サービス業	1.34
合計			95.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/10/09-2025/04/08)

開示資料

決算