有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

【提出】: 2019/01/07 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

2018年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	295,432,362	2.2533	665,706,432	2.1510	635,475,010	98.93

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2018年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	11,300	4,986.00	56,341,800	4,750.00	53,675,000	5.38
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	18,400	2,918.00	53,691,200	2,906.50	53,479,600	5.36
3	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	27,200	1,927.00	52,414,400	1,802.00	49,014,400	4.91
4	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	4,700	10,190.00	47,893,000	9,875.00	46,412,500	4.65
5	日本	株式	ツムラ	医薬品	12,600	3,795.00	47,817,000	3,520.00	44,352,000	4.44
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	15,600	2,971.50	46,355,400	2,814.50	43,906,200	4.40
7	日本	株式	ローソン	小売業	5,800	7,200.00	41,760,000	7,140.00	41,412,000	4.15
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,200	4,665.00	38,253,000	4,414.00	36,194,800	3.63
9	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	7,100	5,088.00	36,124,800	4,893.00	34,740,300	3.48
10	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	11,400	2,928.00	33,379,200	2,966.00	33,812,400	3.39
11	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	16,100	2,349.00	37,818,900	2,087.00	33,600,700	3.37
12	日本	株式	沢井製薬	医薬品	5,800	6,040.00	35,032,000	5,730.00	33,234,000	3.33
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	162,400	198.30	32,203,920	194.00	31,505,600	3.16
14	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	10,200	3,372.00	34,394,400	3,053.00	31,140,600	3.12
15	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	15,700	1,720.50	27,011,850	1,628.50	25,567,450	2.56
16	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	24,700	1,029.00	25,416,300	1,027.50	25,379,250	2.54
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	7,400	3,223.00	23,850,200	3,241.00	23,983,400	2.40
18	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	34,900	724.30	25,278,070	684.80	23,899,520	2.39
19	日本	株式	三菱重工業	機械	5,500	4,446.00	24,453,000	3,989.00	21,939,500	2.20
20	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	10,100	2,406.00	24,300,600	2,136.00	21,573,600	2.16
21	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	4,800	4,659.00	22,363,200	4,494.00	21,571,200	2.16
22	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	35,800	558.63	19,998,984	547.50	19,600,500	1.96
23	日本	株式	大林組	建設業	18,400	1,064.25	19,582,350	997.00	18,344,800	1.84
24	日本	株式	日本ハム	食料品	4,700	4,160.00	19,552,000	3,900.00	18,330,000	1.84
25	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	8,100	2,169.50	17,572,950	2,071.00	16,775,100	1.68
26	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	23,600	684.41	16,152,227	646.90	15,266,840	1.53
27	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	7,100	2,558.50	18,165,350	2,131.00	15,130,100	1.52
28	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	1,700	7,739.00	13,156,300	7,577.00	12,880,900	1.29
29	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	2,800	3,777.54	10,577,129	4,255.00	11,914,000	1.19
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	2,100	5,468.00	11,482,800	5,050.00	10,605,000	1.06

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2018年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.84
		食料品	7.19
		化学	0.43
		医薬品	7.77
		鉄鋼	5.44
		非鉄金属	0.60
		機械	2.77
		電気機器	1.98
		輸送用機器	10.02
		精密機器	0.39
		電気・ガス業	4.24
		陸運業	5.94
		情報・通信業	14.69
		卸売業	4.58
		小売業	7.63
		銀行業	11.34
		証券、商品先物取引業	3.49
		保険業	3.08
		その他金融業	0.67
		不動産業	2.21
合計			96.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

開示資料

決算