有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

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【提出】: 2021/01/07 10:20
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

2020年10月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	87,920,076	1.8848	165,715,835	1.7921	157,561,568	98.98

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2020年10月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	5,500	3,649.55	20,072,558	3,239.00	17,814,500	3.28
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	8,600	2,005.00	17,243,000	1,970.00	16,942,000	3.11
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,600	3,013.00	16,872,800	2,881.00	16,133,600	2.97
4	日本	株式	日本テレビホールディングス	情報・通信業	13,000	1,180.00	15,340,000	1,100.00	14,300,000	2.63
5	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	7,500	2,000.00	15,000,000	1,879.00	14,092,500	2.59
6	日本	株式	小松製作所	機械	5,700	2,456.50	14,002,050	2,341.00	13,343,700	2.45
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,600	2,727.16	12,544,962	2,792.50	12,845,500	2.36
8	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	12,300	1,109.00	13,640,700	1,006.50	12,379,950	2.28
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,000	2,601.00	13,005,000	2,435.00	12,175,000	2.24
10	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,800	3,386.00	12,866,800	3,179.00	12,080,200	2.22
11	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	5,100	2,394.50	12,211,950	2,365.50	12,064,050	2.22
12	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,100	1,345.50	12,244,050	1,281.50	11,661,650	2.14
13	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	5,200	2,311.00	12,017,200	2,196.00	11,419,200	2.10
14	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	5,900	2,239.00	13,210,100	1,927.00	11,369,300	2.09
15	日本	株式	味の素	食料品	5,400	2,139.94	11,555,685	2,097.50	11,326,500	2.08
16	日本	株式	トラスコ中山	卸売業	4,200	2,696.95	11,327,227	2,688.00	11,289,600	2.08
17	日本	株式	日鉄ソリューションズ	情報・通信業	3,700	3,230.00	11,951,000	3,050.00	11,285,000	2.07
18	日本	株式	SUMCO	金属製品	7,000	1,542.00	10,794,000	1,585.00	11,095,000	2.04
19	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	7,000	1,588.00	11,116,000	1,546.50	10,825,500	1.99
20	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	25,900	434.30	11,248,370	410.20	10,624,180	1.95
21	日本	株式	沢井製薬	医薬品	2,100	5,130.00	10,773,000	5,030.00	10,563,000	1.94
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	1,800	6,450.00	11,610,000	5,457.00	9,822,600	1.81
23	日本	株式	日本ハム	食料品	2,300	4,535.00	10,430,500	4,270.00	9,821,000	1.81
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	6,300	1,661.50	10,467,450	1,554.00	9,790,200	1.80
25	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	4,900	2,036.00	9,976,400	1,982.00	9,711,800	1.79
26	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	26,200	384.90	10,084,380	350.60	9,185,720	1.69
27	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,300	2,877.50	9,495,750	2,783.50	9,185,550	1.69
28	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	7,600	1,195.00	9,082,000	1,204.00	9,150,400	1.68
29	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	2,700	3,160.00	8,532,000	3,245.00	8,761,500	1.61
30	日本	株式	東レ	繊維製品	17,500	493.80	8,641,500	470.40	8,232,000	1.51

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年10月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.56
		食料品	10.10
		繊維製品	1.93
		化学	1.88
		医薬品	6.30
		石油・石炭製品	1.69
		ガラス・土石製品	1.61
		鉄鋼	2.76
		非鉄金属	1.05
		金属製品	2.04
		機械	4.93
		電気機器	8.46
		輸送用機器	4.00
		精密機器	1.26
		その他製品	0.37
		電気・ガス業	5.04
		陸運業	2.45
		情報・通信業	10.53
		卸売業	5.63
		小売業	4.64
		銀行業	8.75
		保険業	3.43
		不動産業	2.62
		サービス業	1.22
合計			95.24

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

開示資料

決算