有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年10月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	357,625,790	1.3574	1.3981	-	98.97%
	日本			485,464,009	499,996,616	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.97%
合計	98.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
					平成26年10月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グンゼ	株式	99,000	303.00	309.00	-	4.85%
	日本	繊維製品		29,997,000	30,591,000	-
2	コーセル	株式	22,700	1,266.00	1,295.00	-	4.66%
	日本	電気機器		28,738,200	29,396,500	-
3	ツムラ	株式	11,600	2,378.00	2,499.00	-	4.59%
	日本	医薬品		27,584,800	28,988,400	-
4	キヤノン	株式	8,500	3,479.50	3,389.00	-	4.56%
	日本	電気機器		29,575,750	28,806,500	-
5	沖縄電力	株式	8,300	3,270.00	3,415.00	-	4.49%
	日本	電気・ガス業		27,141,000	28,344,500	-
6	旭 硝 子	株式	49,000	561.90	576.00	-	4.47%
	日本	ガラス・土石製品		27,533,100	28,224,000	-
7	三井物産	株式	16,900	1,646.00	1,665.50	-	4.46%
	日本	卸売業		27,817,400	28,146,950	-
8	ユニーグループ・HD	株式	47,400	567.00	586.00	-	4.40%
	日本	小売業		26,875,800	27,776,400	-
9	JXホールディングス	株式	55,100	491.50	475.20	-	4.15%
	日本	石油・石炭製品		27,081,650	26,183,520	-
10	トヨタ自動車	株式	3,900	6,229.02	6,498.00	-	4.02%
	日本	輸送用機器		24,293,205	25,342,200	-
11	第一生命	株式	14,100	1,540.00	1,650.00	-	3.69%
	日本	保険業		21,714,000	23,265,000	-
12	住友商事	株式	18,300	1,160.50	1,176.00	-	3.41%
	日本	卸売業		21,237,150	21,520,800	-
13	阪和興業	株式	54,000	388.00	395.00	-	3.38%
	日本	卸売業		20,952,000	21,330,000	-
14	三井住友フィナンシャルG	株式	4,800	4,014.86	4,399.50	-	3.35%
	日本	銀行業		19,271,368	21,117,600	-
15	みずほフィナンシャルG	株式	103,700	190.85	200.00	-	3.29%
	日本	銀行業		19,791,396	20,740,000	-
16	JFEホールディングス	株式	9,300	2,055.50	2,176.00	-	3.21%
	日本	鉄鋼		19,116,150	20,236,800	-
17	西日本シティ銀行	株式	55,000	278.00	302.00	-	2.63%
	日本	銀行業		15,290,000	16,610,000	-
18	三菱商事	株式	7,500	2,133.00	2,163.50	-	2.57%
	日本	卸売業		15,997,500	16,226,250	-
19	三菱UFJフィナンシャルG	株式	24,000	605.60	632.20	-	2.40%
	日本	銀行業		14,534,400	15,172,800	-
20	日本電信電話	株式	2,100	6,378.00	6,892.00	-	2.29%
	日本	情報・通信業		13,393,800	14,473,200	-
21	日清オイリオグループ	株式	35,000	385.00	401.00	-	2.22%
	日本	食料品		13,475,000	14,035,000	-
22	コカ・コーラウエスト	株式	8,800	1,568.00	1,576.00	-	2.20%
	日本	食料品		13,798,400	13,868,800	-

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
23	エディオン	株式	17,300	774.00	791.00	-	2.17%
	日本	小売業		13,390,200	13,684,300	-
24	本田技研	株式	3,100	3,452.00	3,479.00	-	1.71%
	日本	輸送用機器		10,701,219	10,784,900	-
25	ダイセキ	株式	5,400	1,891.00	1,926.00	-	1.65%
	日本	サービス業		10,211,400	10,400,400	-
26	MS&AD	株式	4,100	2,285.50	2,357.50	-	1.53%
	日本	保険業		9,370,550	9,665,750	-
27	宇部興産	株式	53,000	165.00	170.00	-	1.43%
	日本	化学		8,745,000	9,010,000	-
28	ネットワンシステムズ	株式	13,400	623.00	646.00	-	1.37%
	日本	情報・通信業		8,348,200	8,656,400	-
29	カネカ	株式	14,000	608.00	605.00	-	1.34%
	日本	化学		8,512,000	8,470,000	-
30	小松製作所	株式	2,500	2,401.50	2,609.50	-	1.03%
	日本	機械		6,003,750	6,523,750	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年10月31日現在
種類	投資比率
株式	96.36%
合計	96.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成26年10月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
卸売業	国内	13.82%
銀行業		12.33%
電気機器		9.69%
輸送用機器		8.01%
小売業		6.57%
保険業		5.22%
繊維製品		4.85%
医薬品		4.59%
電気・ガス業		4.49%
ガラス・土石製品		4.47%
食料品		4.42%
石油・石炭製品		4.15%
情報・通信業		3.66%
鉄鋼		3.21%
化学		2.77%
機械		1.80%

業種	国内/外国	投資比率
サービス業		1.65%
その他製品		0.66%
合計		96.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。