有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/10/09-2026/04/08)

【提出】: 2026/07/07 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

2026年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	103,651,869	5.5203	572,189,413	5.5655	576,874,476	99.00

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2026年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SUMCO	金属製品	20,100	1,611.45	32,390,145	2,476.00	49,767,600	3.84
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,100	3,052.13	43,035,151	3,023.00	42,624,300	3.29
3	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,900	18,331.85	34,830,529	21,965.00	41,733,500	3.22
4	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,800	2,884.00	22,495,200	5,156.00	40,216,800	3.10
5	日本	株式	オムロン	電気機器	7,200	4,286.94	30,865,968	5,573.00	40,125,600	3.10
6	日本	株式	信越化学工業	化学	4,900	5,146.14	25,216,086	7,246.00	35,505,400	2.74
7	日本	株式	太陽誘電	電気機器	5,500	3,578.86	19,683,730	6,392.00	35,156,000	2.71
8	日本	株式	NTT	情報・通信業	217,500	153.73	33,436,275	152.50	33,168,750	2.56
9	日本	株式	森永乳業	食料品	6,300	3,369.00	21,224,700	4,746.00	29,899,800	2.31
10	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	5,600	4,229.00	23,682,400	5,178.00	28,996,800	2.24
11	日本	株式	クボタ	機械	10,300	1,947.50	20,059,250	2,553.00	26,295,900	2.03
12	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	16,900	1,714.63	28,977,337	1,548.00	26,161,200	2.02
13	日本	株式	ジェイテクト	機械	13,000	1,472.00	19,136,000	1,913.00	24,869,000	1.92
14	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	11,500	1,999.00	22,988,500	2,104.50	24,201,750	1.87
15	日本	株式	マキタ	機械	4,100	4,816.00	19,745,600	5,868.00	24,058,800	1.86
16	日本	株式	日産化学	化学	3,500	5,418.00	18,963,000	6,775.00	23,712,500	1.83
17	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	11,000	1,665.50	18,320,500	2,023.00	22,253,000	1.72
18	日本	株式	花王	化学	3,800	6,349.49	24,128,062	5,834.00	22,169,200	1.71
19	日本	株式	京セラ	電気機器	8,000	2,020.50	16,164,000	2,710.50	21,684,000	1.67
20	日本	株式	三井化学	化学	11,400	1,937.18	22,083,902	1,895.00	21,603,000	1.67
21	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	7,200	3,057.39	22,013,212	2,898.50	20,869,200	1.61
22	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	10,800	2,239.07	24,181,956	1,764.50	19,056,600	1.47
23	日本	株式	野村総合研究所	情報・通信業	4,500	4,309.43	19,392,455	4,142.00	18,639,000	1.44
24	日本	株式	マブチモーター	電気機器	11,900	1,276.75	15,193,325	1,474.50	17,546,550	1.35
25	日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	800	18,975.00	15,180,000	21,825.00	17,460,000	1.35
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,700	2,499.69	16,747,924	2,582.50	17,302,750	1.34
27	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	7,100	1,518.00	10,777,800	2,383.00	16,919,300	1.31
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	8,600	2,167.91	18,644,081	1,882.50	16,189,500	1.25
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	12,200	1,596.00	19,471,200	1,266.50	15,451,300	1.19
30	日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	4,900	3,036.17	14,877,253	3,124.00	15,307,600	1.18

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2026年4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.17
		食料品	5.85
		繊維製品	0.84
		パルプ・紙	0.93
		化学	14.00
		医薬品	2.38
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	0.78
		非鉄金属	0.44
		金属製品	4.91
		機械	11.04
		電気機器	19.03
		輸送用機器	8.09
		精密機器	0.76
		その他製品	0.89
		電気・ガス業	0.87
		陸運業	2.43
		情報・通信業	7.53
		卸売業	1.47
		小売業	1.98
		銀行業	7.28
		不動産業	0.92
		サービス業	1.88
合計			97.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/10/09-2026/04/08)

開示資料

決算