有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	305,246,522	2.1166	2.1958	-	99.00%
	日本			646,115,313	670,260,313	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.00%
合計	99.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)マザーファンドの投資資産

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

					平成30年4月27日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	中部電力	株式	34,400	1,404.35	1,713.50	-	5.85%
	日本	電気・ガス業		48,309,646	58,944,400	-
2	日本電信電話	株式	11,300	5,119.87	5,205.00	-	5.83%
	日本	情報・通信業		57,854,616	58,816,500	-
3	KDDI	株式	19,300	2,924.47	2,937.00	-	5.62%
	日本	情報・通信業		56,442,349	56,684,100	-
4	日本たばこ産業	株式	18,400	3,443.50	2,936.50	-	5.36%
	日本	食料品		63,360,468	54,031,600	-
5	東日本旅客鉄道	株式	4,700	10,424.23	10,490.00	-	4.89%
	日本	陸運業		48,993,909	49,303,000	-
6	沢井製薬	株式	9,400	6,070.53	4,740.00	-	4.42%
	日本	医薬品		57,063,021	44,556,000	-
7	ローソン	株式	5,800	7,414.66	7,230.00	-	4.16%
	日本	小売業		43,005,053	41,934,000	-
8	セブン&アイ・ホールディングス	株式	8,100	4,615.22	4,805.00	-	3.86%
	日本	小売業		37,383,307	38,920,500	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,000	4,335.87	4,550.00	-	3.61%
	日本	銀行業		34,687,029	36,400,000	-
10	日本テレビホールディングス	株式	18,700	1,950.75	1,919.00	-	3.56%
	日本	情報・通信業		36,479,065	35,885,300	-
11	ツムラ	株式	8,100	3,940.75	3,980.00	-	3.20%
	日本	医薬品		31,920,089	32,238,000	-
12	みずほフィナンシャルグループ	株式	158,700	197.77	198.40	-	3.12%
	日本	銀行業		31,386,433	31,486,080	-
13	東邦ホールディングス	株式	11,200	2,185.69	2,676.00	-	2.97%
	日本	卸売業		24,479,813	29,971,200	-
14	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	12,400	2,267.05	2,254.50	-	2.77%
	日本	鉄鋼		28,111,476	27,955,800	-
15	本田技研工業	株式	7,200	3,417.37	3,767.00	-	2.69%
	日本	輸送用機器		24,605,094	27,122,400	-
16	新日鐵住金	株式	11,300	2,672.04	2,385.00	-	2.67%
	日本	鉄鋼		30,194,105	26,950,500	-
17	三井物産	株式	13,300	1,644.97	1,976.50	-	2.61%
	日本	卸売業		21,878,159	26,287,450	-
18	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	34,100	727.62	733.20	-	2.48%
	日本	銀行業		24,811,971	25,002,120	-
19	日産自動車	株式	21,400	1,099.71	1,151.50	-	2.44%
	日本	輸送用機器		23,533,852	24,642,100	-
20	トヨタ自動車	株式	3,400	6,987.66	7,181.00	-	2.42%
	日本	輸送用機器		23,758,064	24,415,400	-
21	東京瓦斯	株式	8,100	2,676.27	2,932.00	-	2.36%
	日本	電気・ガス業		21,677,834	23,749,200	-
22	三菱重工業	株式	5,300	4,440.76	4,326.00	-	2.27%
	日本	機械		23,536,047	22,927,800	-
23	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	4,700	4,206.65	4,646.00	-	2.17%
	日本	銀行業		19,771,300	21,836,200	-
24	第一生命ホールディングス	株式	9,900	2,068.23	2,174.00	-	2.13%
	日本	保険業		20,475,485	21,522,600	-
25	SUBARU	株式	5,800	3,663.00	3,679.00	-	2.12%
	日本	輸送用機器		21,245,400	21,338,200	-
26	大阪瓦斯	株式	8,100	2,116.61	2,354.00	-	1.89%
	日本	電気・ガス業		17,144,611	19,067,400	-
27	西日本旅客鉄道	株式	1,700	7,418.00	7,750.00	-	1.31%
	日本	陸運業		12,610,605	13,175,000	-
28	中国電力	株式	9,200	1,225.25	1,370.00	-	1.25%
	日本	電気・ガス業		11,272,305	12,604,000	-
29	デンソー	株式	2,100	5,763.27	5,756.00	-	1.20%
	日本	輸送用機器		12,102,867	12,087,600	-
30	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	2,700	3,361.60	3,672.00	-	0.98%
	日本	保険業		9,076,327	9,914,400	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年4月27日現在
種類	投資比率
株式	97.37%
合計	97.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成30年4月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	15.01%
銀行業		11.38%
電気・ガス業		11.34%
輸送用機器		11.27%
小売業		8.02%
医薬品		7.62%
陸運業		6.20%
卸売業		5.58%
鉄鋼		5.44%
食料品		5.36%
保険業		3.12%
機械		2.88%
不動産業		1.48%
その他金融業		1.21%
精密機器		0.81%
非鉄金属		0.65%
合計		97.37%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。