有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/11-2023/10/10)

【提出】: 2024/01/09 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

2023年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	137,097,283	3.4048	466,796,559	3.3378	457,603,311	99.09

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド

2023年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,800	7,449.20	43,205,383	7,220.00	41,876,000	3.85
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	27,800	1,260.00	35,028,000	1,257.00	34,944,600	3.21
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	12,300	2,698.52	33,191,806	2,477.50	30,473,250	2.80
4	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	8,800	2,457.96	21,630,073	2,842.00	25,009,600	2.30
5	日本	株式	マキタ	機械	6,100	3,799.77	23,178,629	3,861.00	23,552,100	2.16
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,000	2,623.47	23,611,272	2,590.00	23,310,000	2.14
7	日本	株式	東邦ホールディングス	卸売業	6,800	3,245.75	22,071,121	3,400.00	23,120,000	2.12
8	日本	株式	森永乳業	食料品	3,900	5,639.34	21,993,436	5,899.00	23,006,100	2.11
9	日本	株式	花王	化学	4,000	5,505.09	22,020,398	5,494.00	21,976,000	2.02
10	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	3,800	5,751.31	21,855,014	5,610.00	21,318,000	1.96
11	日本	株式	ジェイテクト	機械	17,300	1,330.32	23,014,618	1,226.50	21,218,450	1.95
12	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	9,400	2,091.93	19,664,228	2,119.50	19,923,300	1.83
13	日本	株式	三菱地所	不動産業	10,300	2,011.57	20,719,246	1,914.00	19,714,200	1.81
14	日本	株式	ニデック	電気機器	3,600	6,823.94	24,566,190	5,421.00	19,515,600	1.79
15	日本	株式	鹿島建設	建設業	7,800	2,464.93	19,226,521	2,479.00	19,336,200	1.78
16	日本	株式	サワイグループホールディングス	医薬品	4,000	4,535.85	18,143,411	4,806.00	19,224,000	1.77
17	日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	7,200	2,428.75	17,487,043	2,504.00	18,028,800	1.66
18	日本	株式	キユーピー	食料品	6,500	2,605.32	16,934,609	2,624.50	17,059,250	1.57
19	日本	株式	豊田合成	輸送用機器	5,700	3,076.45	17,535,791	2,965.00	16,900,500	1.55
20	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	2,800	6,148.00	17,214,400	6,023.00	16,864,400	1.55
21	日本	株式	イズミ	小売業	4,300	3,970.46	17,073,019	3,803.00	16,352,900	1.50
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	10,800	1,659.00	17,917,200	1,506.50	16,270,200	1.49
23	日本	株式	ユナイテッドアローズ	小売業	8,300	1,954.01	16,218,349	1,919.00	15,927,700	1.46
24	日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	8,600	1,924.11	16,547,383	1,842.00	15,841,200	1.46
25	日本	株式	アイシン	輸送用機器	3,000	5,488.00	16,464,000	5,202.00	15,606,000	1.43
26	日本	株式	東レ	繊維製品	21,300	749.45	15,963,307	724.80	15,438,240	1.42
27	日本	株式	三井不動産	不動産業	4,700	3,347.62	15,733,859	3,247.00	15,260,900	1.40
28	日本	株式	マブチモーター	電気機器	3,400	4,534.37	15,416,870	4,294.00	14,599,600	1.34
29	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,700	2,551.81	14,545,339	2,545.50	14,509,350	1.33
30	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	5,700	2,488.95	14,187,042	2,532.50	14,435,250	1.33

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年10月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.89
		食料品	6.72
		繊維製品	1.88
		パルプ・紙	1.79
		化学	9.74
		医薬品	1.77
		石油・石炭製品	0.55
		ガラス・土石製品	0.99
		非鉄金属	1.20
		機械	8.25
		電気機器	11.67
		輸送用機器	9.23
		その他製品	0.89
		電気・ガス業	2.43
		陸運業	2.38
		情報・通信業	2.81
		卸売業	3.39
		小売業	2.97
		銀行業	14.87
		保険業	1.31
		不動産業	4.19
		サービス業	2.35
合計			96.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/11-2023/10/10)

開示資料

決算