有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド	親投資信託受益証券	382,591,334	1.4415	1.5175	-	98.77%
	日本			551,543,667	580,582,349	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.77%
合計	98.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)マザーファンドの投資資産

損保ジャパン・エコ好配当マザーファンド
平成28年4月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三井物産	株式	27,800	1,475.54	1,341.50	-	4.72%
	日本	卸売業		41,020,064	37,293,700	-
2	キヤノン	株式	11,300	3,602.05	3,112.00	-	4.45%
	日本	電気機器		40,703,205	35,165,600	-
3	ツムラ	株式	12,000	2,704.78	2,828.00	-	4.29%
	日本	医薬品		32,457,479	33,936,000	-
4	沖縄電力	株式	12,200	2,850.16	2,780.00	-	4.29%
	日本	電気・ガス業		34,772,042	33,916,000	-
5	阪和興業	株式	63,000	472.97	495.00	-	3.95%
	日本	卸売業		29,797,362	31,185,000	-
6	日本電信電話	株式	6,300	4,310.18	4,864.00	-	3.88%
	日本	情報・通信業		27,154,164	30,643,200	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	8,900	4,765.35	3,413.00	-	3.84%
	日本	銀行業		42,411,690	30,375,700	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	175,400	234.64	167.80	-	3.72%
	日本	銀行業		41,157,502	29,432,120	-
9	日立製作所	株式	57,000	585.19	515.60	-	3.72%
	日本	電気機器		33,356,108	29,389,200	-
10	住友商事	株式	25,100	1,246.47	1,170.00	-	3.72%
	日本	卸売業		31,286,510	29,367,000	-
11	JXホールディングス	株式	62,400	480.09	470.60	-	3.72%
	日本	石油・石炭製品		29,957,693	29,365,440	-
12	新日鐵住金	株式	11,400	2,367.62	2,339.00	-	3.37%
	日本	鉄鋼		26,990,960	26,664,600	-
13	トヨタ自動車	株式	4,600	7,252.27	5,654.00	-	3.29%
	日本	輸送用機器		33,360,480	26,008,400	-
14	本田技研工業	株式	8,000	3,779.95	2,992.50	-	3.03%
	日本	輸送用機器		30,239,673	23,940,000	-
15	日産自動車	株式	23,200	1,184.69	1,000.00	-	2.94%
	日本	輸送用機器		27,485,000	23,200,000	-
16	西日本シティ銀行	株式	113,000	220.12	200.00	-	2.86%
	日本	銀行業		24,874,248	22,600,000	-
17	三菱商事	株式	10,800	2,178.03	1,863.00	-	2.55%
	日本	卸売業		23,522,757	20,120,400	-
18	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	37,700	663.25	520.10	-	2.48%
	日本	銀行業		25,004,757	19,607,770	-
19	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	11,500	1,821.19	1,579.50	-	2.30%
	日本	鉄鋼		20,943,788	18,164,250	-
20	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	45,000	400.46	344.60	-	1.96%
	日本	銀行業		18,020,951	15,507,000	-
21	三菱重工業	株式	39,000	498.59	397.50	-	1.96%
	日本	機械		19,445,044	15,502,500	-
22	第一生命保険	株式	11,000	1,658.30	1,369.00	-	1.91%
	日本	保険業		18,241,347	15,059,000	-
23	住友金属鉱山	株式	12,000	1,265.96	1,252.00	-	1.90%
	日本	非鉄金属		15,191,561	15,024,000	-
24	ダイセキ	株式	6,400	1,795.29	2,048.00	-	1.66%
	日本	サービス業		11,489,898	13,107,200	-
25	旭硝子	株式	20,000	728.81	649.00	-	1.64%
	日本	ガラス・土石製品		14,576,239	12,980,000	-
26	グンゼ	株式	38,000	377.26	305.00	-	1.47%
	日本	繊維製品		14,336,235	11,590,000	-
27	サンケン電気	株式	31,000	328.32	371.00	-	1.46%
	日本	電気機器		10,178,185	11,501,000	-
28	NECネッツエスアイ	株式	5,800	2,164.14	1,704.00	-	1.25%
	日本	情報・通信業		12,552,026	9,883,200	-
29	パナソニック	株式	9,800	898.63	994.40	-	1.23%
	日本	電気機器		8,806,654	9,745,120	-
30	千葉銀行	株式	17,000	544.20	564.00	-	1.21%
	日本	銀行業		9,251,509	9,588,000	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
株式	97.79%
合計	97.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成28年4月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行業	国内	16.09%
電気機器		15.66%
卸売業		14.93%
輸送用機器		10.19%
鉄鋼		5.67%
情報・通信業		5.13%
電気・ガス業		4.79%
医薬品		4.29%
石油・石炭製品		3.72%
非鉄金属		2.95%
機械		1.96%
保険業		1.91%
サービス業		1.66%
ガラス・土石製品		1.64%
その他金融業		1.58%
繊維製品		1.47%
化学		1.21%
精密機器		0.92%
海運業		0.80%
小売業		0.65%
建設業		0.59%
合計		97.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。