有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,806,177,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,221,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,800,956,587円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,568,590,801口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5047円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,939,385,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,939,385,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,732,018,689口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0193円 |
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