有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,746,987,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,543,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,541,443,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,096,208,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3139円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,270,606,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,270,575,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,516,415,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
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