有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/10/26-2023/04/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,304,913,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 165,277,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,139,636,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,360,298,236口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3579円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,141,151,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,928,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,110,223,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,820,018,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
