有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,356,267,267円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,859,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,352,407,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,889,014,910口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3415円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,557,133,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,760,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,456,373,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,040,983,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
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