有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,505,514,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,359,123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,489,155,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,114,018,293口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3499円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,994,071,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,001,226,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,992,844,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,502,250,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185円 |
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