有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,915,381,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,429,893円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,906,951,177円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,231,958,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3645円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,934,331,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,999,995,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,934,336,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,619,497,860口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
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