有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,076,121,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,602,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,067,519,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,642,841,394口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3112円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,648,179,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,648,178,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,213,520,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175円 |
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