有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/04/26-2022/10/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,646,284,324円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,545,012円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,391,739,312円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,176,398,449口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4212円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,882,026,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,881,733,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,624,750,092口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164円 |
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