有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,393,223,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,385,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,370,837,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,652,517,477口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3492円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,894,642,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,894,642,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,781,262,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
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