有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,803,445,683円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,101,289円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,801,344,394円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,829,037,624口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4704円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,198,863,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,198,863,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,965,506,205口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
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