有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,252,618,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,461,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,240,156,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,756,645,775口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3315円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,652,307,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,652,001,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,331,945,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178円 |
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