有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,159,645,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,358,970円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,155,286,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,089,017,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3040円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,573,747,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 650,020,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,923,726,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,759,177,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
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