有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)
| 2 【ファンドの現況】 | ||
| 【純資産額計算書】 | ||
| 平成29年10月31日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,481,951,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,680,469円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,466,271,316円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,456,575,729口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3308円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,499,964,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,499,964,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,156,921,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189円 |
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