有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,796,568,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,728,314円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,789,840,003円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,467,358,333口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2397円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,304,698,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,851,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,300,847,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,189,277,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171円 |
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