有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,110,341,707円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,350,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,094,991,299円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,821,938,678口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4345円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,029,333,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,999,980,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,029,353,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,469,546,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
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