有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,419,642,194円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,791,285円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,410,850,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,213,534,242口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1956円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,913,611,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,916,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,909,695,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,807,678,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
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