有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/04/26-2023/10/25)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,327,310,911円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,378,549円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,210,932,362円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,322,070,177口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4229円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,483,699,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,483,408,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,176,138,337口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
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