有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,099,631,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,932,202円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,086,699,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,528,110,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3196円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,830,876,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,846,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,736,030,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,599,904,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
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