有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)

(1)【投資状況】

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		9,597,695,336	30.76
	内 ノルウェー	3,282,390,216	10.52
	内 オーストラリア	3,184,582,973	10.21
	内 ニュージーランド	3,130,722,147	10.03
親投資信託受益証券		21,152,364,216	67.78
	内 日本	21,152,364,216	67.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		455,119,023	1.46
純資産総額		31,205,178,575	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

		平成26年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		20,071,322,119	94.89
	内 国際機関	20,071,322,119	94.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,080,947,884	5.11
純資産総額		21,152,270,003	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。