有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

(1)【投資状況】

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,547,136,878	31.98
	内 オーストラリア	1,276,572,958	16.03
	内 アメリカ	1,270,563,920	15.95
親投資信託受益証券		5,302,593,407	66.57
	内 日本	5,302,593,407	66.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,633,549	1.45
純資産総額		7,965,363,834	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

		平成30年9月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		5,072,723,902	95.66
	内 国際機関	5,072,723,902	95.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		229,906,308	4.34
純資産総額		5,302,630,210	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。