有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,088,335,397	35.90
	内 アメリカ	1,047,391,519	18.00
	内 シンガポール	1,040,943,878	17.89
親投資信託受益証券		3,661,363,451	62.94
	内 日本	3,661,363,451	62.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,863,246	1.17
純資産総額		5,817,562,094	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		3,498,502,612	95.55
	内 国際機関	3,498,502,612	95.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		162,782,596	4.45
純資産総額		3,661,285,208	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。