有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,466,711,174	32.88
	内 アメリカ	520,608,916	11.67
	内 カナダ	476,715,649	10.69
	内 ニュージーランド	469,386,609	10.52
親投資信託受益証券		2,959,077,213	66.33
	内 日本	2,959,077,213	66.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		35,205,957	0.79
純資産総額		4,460,994,344	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		2,831,629,284	95.70
	内 国際機関	2,514,311,935	84.97
	内 ドイツ	317,317,349	10.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		127,366,832	4.30
純資産総額		2,958,996,116	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。