有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/20-2025/03/19)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		858,288,099	23.72
	内 アメリカ	538,037,962	14.87
	内 オーストラリア	266,258,826	7.36
	内 ドイツ	53,991,311	1.49
特殊債券		338,405,862	9.35
	内 国際機関	338,405,862	9.35
親投資信託受益証券		2,387,858,168	65.98
	内 日本	2,387,858,168	65.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,335,457	0.95
純資産総額		3,618,887,586	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		2,316,369,537	97.01
	内 国際機関	2,316,369,537	97.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,465,574	2.99
純資産総額		2,387,835,111	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。