有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

(1)【投資状況】

		平成31年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,512,687,036	34.05
	内 アメリカ	1,257,472,081	17.04
	内 オーストラリア	1,255,214,955	17.01
親投資信託受益証券		4,816,400,340	65.26
	内 日本	4,816,400,340	65.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,334,842	0.70
純資産総額		7,380,422,218	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

		平成31年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		4,611,005,307	95.74
	内 国際機関	4,611,005,307	95.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		205,224,999	4.26
純資産総額		4,816,230,306	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。