有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/21-2023/09/19)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,034,064,770	23.81
	内 アメリカ	488,445,087	11.25
	内 ニュージーランド	431,848,307	9.94
	内 ドイツ	113,771,376	2.62
特殊債券		372,067,464	8.57
	内 国際機関	372,067,464	8.57
親投資信託受益証券		2,884,982,641	66.43
	内 日本	2,884,982,641	66.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		51,590,644	1.19
純資産総額		4,342,705,519	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		2,792,935,244	96.81
	内 国際機関	2,792,935,244	96.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		92,038,874	3.19
純資産総額		2,884,974,118	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。