有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/09/20-2024/03/19)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		976,936,004	22.92
	内 アメリカ	478,949,458	11.24
	内 ニュージーランド	379,769,901	8.91
	内 ドイツ	118,216,645	2.77
特殊債券		392,952,552	9.22
	内 国際機関	392,952,552	9.22
親投資信託受益証券		2,852,662,469	66.92
	内 日本	2,852,662,469	66.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		40,319,511	0.95
純資産総額		4,262,870,536	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		2,782,821,782	97.55
	内 国際機関	2,782,821,782	97.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		69,880,013	2.45
純資産総額		2,852,701,795	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。