有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/03/20-2024/09/19)

(1)【投資状況】

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		906,975,186	23.31
	内 アメリカ	444,334,600	11.42
	内 ニュージーランド	393,290,450	10.11
	内 ドイツ	69,350,136	1.78
特殊債券		328,487,276	8.44
	内 国際機関	328,487,276	8.44
親投資信託受益証券		2,638,312,121	67.80
	内 日本	2,638,312,121	67.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,696,565	0.45
純資産総額		3,891,471,148	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		2,479,699,363	93.99
	内 国際機関	2,479,699,363	93.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		158,591,024	6.01
純資産総額		2,638,290,387	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。